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de Fourmies
de Fourmies
Déposant 1 : ENROPLUS S.A.S.
Numéro de SIREN : 393301445
Mandataire 1 : ENROPLUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 221 | 13 221 | ||
AN | Terrains | 305 140 | 268 075 | 37 065 | 37 119 |
AP | Constructions | 704 893 | 610 233 | 94 661 | 127 346 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 907 | 638 321 | 293 585 | 362 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 587 | 430 087 | 269 500 | 81 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 323 | 5 323 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 660 071 | 1 959 937 | 700 133 | 611 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 533 | 198 533 | 696 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440 | 4 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 788 | 127 160 | 2 062 628 | 1 734 189 |
BZ | Autres créances | 320 518 | 320 518 | 307 240 | |
CF | Disponibilités | 964 544 | 964 544 | 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 173 | 170 173 | 174 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 847 995 | 127 160 | 3 720 836 | 2 913 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 066 | 2 087 097 | 4 420 969 | 3 525 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 590 731 | 1 590 731 | ||
DH | Report à nouveau | -101 749 | -181 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 245 | 79 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 196 227 | 1 929 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 555 | 317 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 555 | 317 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 269 | 95 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 685 | 691 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 101 | 326 355 | ||
EA | Autres dettes | 11 828 | 6 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 304 | 7 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 795 187 | 1 278 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 969 | 3 525 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 796 | 1 199 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 | 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 088 533 | 1 088 533 | 1 284 786 | |
FG | Production vendue services | 8 795 120 | 8 795 120 | 7 839 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 883 653 | 9 883 653 | 9 123 869 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894 | 116 453 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 570 | 9 240 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284 | 55 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 695 | 3 184 536 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 498 291 | 65 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 074 | 2 958 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 108 | 138 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 836 | 1 355 724 | ||
FZ | Charges sociales | 692 666 | 827 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 674 | 167 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 351 | 37 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 000 | 312 097 | ||
GE | Autres charges | 18 408 | 40 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 642 385 | 9 142 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 185 | 98 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | 51 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 | 51 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 611 | 13 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 611 | 13 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 559 | -13 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 626 | 84 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559 | 4 404 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750 | 9 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 309 | 13 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | 1 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | 7 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 929 | 5 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 310 | 10 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 931 | 9 254 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 686 | 9 174 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 245 | 79 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 958 | 217 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221 | 13 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 774 | 189 674 | 53 732 | 1 946 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 995 | 189 674 | 53 732 | 1 959 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 886 | 162 000 | 50 331 | 429 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 000 | 50 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 323 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 189 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 802 | 2 680 479 | 5 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466 | 17 075 | 61 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 196 685 | 1 196 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828 | 11 828 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 304 | 175 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 187 | 1 733 796 | 61 391 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 479 |