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de Rivière-Salée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 479 | 9 479 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | ||
AP | Constructions | 95 283 | 92 093 | 3 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737 | 391 049 | 72 688 | 40 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 080 | 174 048 | 28 031 | 57 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 309 | 63 309 | 61 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 686 | 1 276 467 | 167 219 | 159 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 252 | 76 830 | 44 422 | 209 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 964 764 | 20 771 | 15 943 992 | 9 054 906 |
BZ | Autres créances | 2 708 532 | 2 708 532 | 2 075 137 | |
CF | Disponibilités | 2 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 151 429 | 151 429 | 179 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 945 978 | 97 601 | 18 848 377 | 11 520 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665 | 1 374 068 | 19 015 596 | 11 679 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 429 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 400 | 464 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | 3 740 | ||
DH | Report à nouveau | -3 817 | 291 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238 | -295 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 561 | 464 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 197 | 492 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 600 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 797 | 682 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115 | 2 668 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 | 7 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586 | 5 768 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 277 165 | 2 002 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056 | 12 266 | ||
EA | Autres dettes | 89 222 | 65 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 691 | 8 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 754 238 | 10 533 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596 | 11 679 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958 | 10 533 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 958 037 | 40 958 037 | 29 752 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 351 | 797 836 | ||
FQ | Autres produits | 20 483 | 159 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 873 | 30 709 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 613 | 306 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 063 | 28 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 901 353 | 18 359 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 208 | 500 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 260 349 | 6 534 026 | ||
FZ | Charges sociales | 4 695 898 | 4 321 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 917 | 69 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 103 | 23 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 797 | 682 331 | ||
GE | Autres charges | 5 566 | 151 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 820 871 | 30 977 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 001 | -267 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 337 | 46 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 337 | 46 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 337 | -46 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 335 | -313 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122 | 59 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122 | 62 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082 | 27 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082 | 51 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 039 | 11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 534 | -6 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995 | 30 772 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757 | 31 068 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 238 | -295 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517 | 113 918 | 44 242 | 657 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996 | 113 918 | 44 242 | 666 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 682 331 | 729 797 | 682 331 | 729 797 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 813 | 76 830 | 13 813 | 76 830 |
6T | Sur comptes clients | 21 142 | 9 273 | 9 643 | 20 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 751 | 86 103 | 23 456 | 707 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 327 082 | 815 900 | 705 787 | 1 437 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 900 | 705 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 964 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036 | 18 799 809 | 88 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116 | 5 999 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 218 586 | 8 218 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474 | 1 011 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057 | 8 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222 | 23 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 692 | 153 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238 | 17 688 959 | 65 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 479 | 9 479 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | ||
AP | Constructions | 95 283 | 92 093 | 3 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737 | 391 049 | 72 688 | 40 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 080 | 174 048 | 28 031 | 57 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 309 | 63 309 | 61 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 686 | 1 276 467 | 167 219 | 159 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 252 | 76 830 | 44 422 | 209 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 964 764 | 20 771 | 15 943 992 | 9 054 906 |
BZ | Autres créances | 2 708 532 | 2 708 532 | 2 075 137 | |
CF | Disponibilités | 2 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 151 429 | 151 429 | 179 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 945 978 | 97 601 | 18 848 377 | 11 520 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665 | 1 374 068 | 19 015 596 | 11 679 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 429 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 400 | 464 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | 3 740 | ||
DH | Report à nouveau | -3 817 | 291 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238 | -295 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 561 | 464 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 197 | 492 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 600 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 797 | 682 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115 | 2 668 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 | 7 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586 | 5 768 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 277 165 | 2 002 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056 | 12 266 | ||
EA | Autres dettes | 89 222 | 65 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 691 | 8 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 754 238 | 10 533 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596 | 11 679 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958 | 10 533 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 958 037 | 40 958 037 | 29 752 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 351 | 797 836 | ||
FQ | Autres produits | 20 483 | 159 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 873 | 30 709 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 613 | 306 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 063 | 28 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 901 353 | 18 359 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 208 | 500 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 260 349 | 6 534 026 | ||
FZ | Charges sociales | 4 695 898 | 4 321 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 917 | 69 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 103 | 23 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 797 | 682 331 | ||
GE | Autres charges | 5 566 | 151 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 820 871 | 30 977 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 001 | -267 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 337 | 46 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 337 | 46 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 337 | -46 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 335 | -313 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122 | 59 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122 | 62 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082 | 27 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082 | 51 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 039 | 11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 534 | -6 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995 | 30 772 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757 | 31 068 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 238 | -295 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517 | 113 918 | 44 242 | 657 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996 | 113 918 | 44 242 | 666 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 682 331 | 729 797 | 682 331 | 729 797 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 813 | 76 830 | 13 813 | 76 830 |
6T | Sur comptes clients | 21 142 | 9 273 | 9 643 | 20 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 751 | 86 103 | 23 456 | 707 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 327 082 | 815 900 | 705 787 | 1 437 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 900 | 705 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 964 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036 | 18 799 809 | 88 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116 | 5 999 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 218 586 | 8 218 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474 | 1 011 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057 | 8 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222 | 23 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 692 | 153 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238 | 17 688 959 | 65 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 479 | 9 479 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | ||
AP | Constructions | 95 283 | 92 093 | 3 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737 | 391 049 | 72 688 | 40 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 080 | 174 048 | 28 031 | 57 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 309 | 63 309 | 61 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 686 | 1 276 467 | 167 219 | 159 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 252 | 76 830 | 44 422 | 209 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 964 764 | 20 771 | 15 943 992 | 9 054 906 |
BZ | Autres créances | 2 708 532 | 2 708 532 | 2 075 137 | |
CF | Disponibilités | 2 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 151 429 | 151 429 | 179 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 945 978 | 97 601 | 18 848 377 | 11 520 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665 | 1 374 068 | 19 015 596 | 11 679 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 429 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 400 | 464 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | 3 740 | ||
DH | Report à nouveau | -3 817 | 291 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238 | -295 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 561 | 464 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 197 | 492 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 600 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 797 | 682 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115 | 2 668 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 | 7 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586 | 5 768 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 277 165 | 2 002 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056 | 12 266 | ||
EA | Autres dettes | 89 222 | 65 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 691 | 8 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 754 238 | 10 533 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596 | 11 679 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958 | 10 533 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 958 037 | 40 958 037 | 29 752 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 351 | 797 836 | ||
FQ | Autres produits | 20 483 | 159 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 873 | 30 709 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 613 | 306 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 063 | 28 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 901 353 | 18 359 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 208 | 500 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 260 349 | 6 534 026 | ||
FZ | Charges sociales | 4 695 898 | 4 321 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 917 | 69 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 103 | 23 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 797 | 682 331 | ||
GE | Autres charges | 5 566 | 151 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 820 871 | 30 977 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 001 | -267 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 337 | 46 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 337 | 46 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 337 | -46 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 335 | -313 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122 | 59 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122 | 62 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082 | 27 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082 | 51 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 039 | 11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 534 | -6 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995 | 30 772 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757 | 31 068 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 238 | -295 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517 | 113 918 | 44 242 | 657 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996 | 113 918 | 44 242 | 666 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 682 331 | 729 797 | 682 331 | 729 797 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 813 | 76 830 | 13 813 | 76 830 |
6T | Sur comptes clients | 21 142 | 9 273 | 9 643 | 20 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 751 | 86 103 | 23 456 | 707 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 327 082 | 815 900 | 705 787 | 1 437 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 900 | 705 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 964 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036 | 18 799 809 | 88 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116 | 5 999 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 218 586 | 8 218 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474 | 1 011 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057 | 8 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222 | 23 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 692 | 153 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238 | 17 688 959 | 65 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 479 | 9 479 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | ||
AP | Constructions | 95 283 | 92 093 | 3 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737 | 391 049 | 72 688 | 40 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 080 | 174 048 | 28 031 | 57 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 309 | 63 309 | 61 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 686 | 1 276 467 | 167 219 | 159 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 252 | 76 830 | 44 422 | 209 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 964 764 | 20 771 | 15 943 992 | 9 054 906 |
BZ | Autres créances | 2 708 532 | 2 708 532 | 2 075 137 | |
CF | Disponibilités | 2 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 151 429 | 151 429 | 179 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 945 978 | 97 601 | 18 848 377 | 11 520 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665 | 1 374 068 | 19 015 596 | 11 679 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 429 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 400 | 464 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | 3 740 | ||
DH | Report à nouveau | -3 817 | 291 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238 | -295 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 561 | 464 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 197 | 492 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 600 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 797 | 682 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115 | 2 668 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 | 7 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586 | 5 768 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 277 165 | 2 002 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056 | 12 266 | ||
EA | Autres dettes | 89 222 | 65 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 691 | 8 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 754 238 | 10 533 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596 | 11 679 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958 | 10 533 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 958 037 | 40 958 037 | 29 752 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 351 | 797 836 | ||
FQ | Autres produits | 20 483 | 159 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 873 | 30 709 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 613 | 306 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 063 | 28 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 901 353 | 18 359 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 208 | 500 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 260 349 | 6 534 026 | ||
FZ | Charges sociales | 4 695 898 | 4 321 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 917 | 69 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 103 | 23 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 797 | 682 331 | ||
GE | Autres charges | 5 566 | 151 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 820 871 | 30 977 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 001 | -267 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 337 | 46 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 337 | 46 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 337 | -46 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 335 | -313 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122 | 59 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122 | 62 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082 | 27 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082 | 51 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 039 | 11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 534 | -6 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995 | 30 772 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757 | 31 068 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 238 | -295 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517 | 113 918 | 44 242 | 657 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996 | 113 918 | 44 242 | 666 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 682 331 | 729 797 | 682 331 | 729 797 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 813 | 76 830 | 13 813 | 76 830 |
6T | Sur comptes clients | 21 142 | 9 273 | 9 643 | 20 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 751 | 86 103 | 23 456 | 707 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 327 082 | 815 900 | 705 787 | 1 437 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 900 | 705 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 964 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036 | 18 799 809 | 88 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116 | 5 999 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 218 586 | 8 218 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474 | 1 011 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057 | 8 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222 | 23 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 692 | 153 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238 | 17 688 959 | 65 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 479 | 9 479 | ||
AH | Fonds commercial | 609 796 | 609 796 | ||
AP | Constructions | 95 283 | 92 093 | 3 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737 | 391 049 | 72 688 | 40 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 080 | 174 048 | 28 031 | 57 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 309 | 63 309 | 61 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 686 | 1 276 467 | 167 219 | 159 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 252 | 76 830 | 44 422 | 209 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 964 764 | 20 771 | 15 943 992 | 9 054 906 |
BZ | Autres créances | 2 708 532 | 2 708 532 | 2 075 137 | |
CF | Disponibilités | 2 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 151 429 | 151 429 | 179 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 945 978 | 97 601 | 18 848 377 | 11 520 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665 | 1 374 068 | 19 015 596 | 11 679 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 429 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 4 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 400 | 464 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | 3 740 | ||
DH | Report à nouveau | -3 817 | 291 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238 | -295 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 561 | 464 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 197 | 492 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 183 600 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 797 | 682 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115 | 2 668 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 | 7 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586 | 5 768 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 277 165 | 2 002 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056 | 12 266 | ||
EA | Autres dettes | 89 222 | 65 279 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 691 | 8 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 754 238 | 10 533 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596 | 11 679 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958 | 10 533 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 958 037 | 40 958 037 | 29 752 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 351 | 797 836 | ||
FQ | Autres produits | 20 483 | 159 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 841 873 | 30 709 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 465 613 | 306 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 063 | 28 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 901 353 | 18 359 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 208 | 500 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 260 349 | 6 534 026 | ||
FZ | Charges sociales | 4 695 898 | 4 321 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 917 | 69 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 103 | 23 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 797 | 682 331 | ||
GE | Autres charges | 5 566 | 151 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 820 871 | 30 977 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 001 | -267 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 337 | 46 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 337 | 46 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 337 | -46 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 335 | -313 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122 | 59 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122 | 62 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082 | 27 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082 | 51 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 039 | 11 177 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 534 | -6 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995 | 30 772 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757 | 31 068 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 238 | -295 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517 | 113 918 | 44 242 | 657 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996 | 113 918 | 44 242 | 666 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 682 331 | 729 797 | 682 331 | 729 797 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 813 | 76 830 | 13 813 | 76 830 |
6T | Sur comptes clients | 21 142 | 9 273 | 9 643 | 20 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 644 751 | 86 103 | 23 456 | 707 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 327 082 | 815 900 | 705 787 | 1 437 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 815 900 | 705 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 964 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036 | 18 799 809 | 88 227 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116 | 5 999 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 218 586 | 8 218 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474 | 1 011 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057 | 8 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222 | 23 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 692 | 153 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238 | 17 688 959 | 65 280 |