Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 | 365 | 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 111 | 525 | 16 586 | |
CU | Autres participations | 754 669 | 754 669 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 193 758 | 193 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 408 | 890 | 965 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 | 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 048 | 47 048 | ||
BZ | Autres créances | 5 451 | 5 451 | ||
CF | Disponibilités | 13 361 | 13 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 792 | 68 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 200 | 890 | 1 034 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 34 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 839 | 26 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 839 | 26 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 747 | |||
FZ | Charges sociales | 6 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 | 525 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 | 889 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 007 | 1 007 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 758 | |||
UX | Autres créances clients | 47 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 | |||
VB | T. V. A. | 2 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272 | 54 514 | 193 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 795 | 83 467 | 336 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 380 | 106 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 497 | 17 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | 1 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767 | 6 767 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 204 000 | 204 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173 | 34 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 879 | 145 171 | 442 658 | 424 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 | 365 | 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 111 | 525 | 16 586 | |
CU | Autres participations | 754 669 | 754 669 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 193 758 | 193 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 408 | 890 | 965 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 | 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 048 | 47 048 | ||
BZ | Autres créances | 5 451 | 5 451 | ||
CF | Disponibilités | 13 361 | 13 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 792 | 68 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 200 | 890 | 1 034 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 34 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 839 | 26 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 839 | 26 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 747 | |||
FZ | Charges sociales | 6 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 | 525 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 | 889 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 007 | 1 007 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 758 | |||
UX | Autres créances clients | 47 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 | |||
VB | T. V. A. | 2 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272 | 54 514 | 193 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 795 | 83 467 | 336 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 380 | 106 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 497 | 17 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | 1 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767 | 6 767 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 204 000 | 204 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173 | 34 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 879 | 145 171 | 442 658 | 424 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 870 | 365 | 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 111 | 525 | 16 586 | |
CU | Autres participations | 754 669 | 754 669 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 193 758 | 193 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 408 | 890 | 965 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 917 | 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 048 | 47 048 | ||
BZ | Autres créances | 5 451 | 5 451 | ||
CF | Disponibilités | 13 361 | 13 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 015 | 2 015 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 792 | 68 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 200 | 890 | 1 034 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 007 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 34 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 011 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 309 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 839 | 26 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 839 | 26 839 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 747 | |||
FZ | Charges sociales | 6 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 889 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 834 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 | 525 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 889 | 889 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 007 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 007 | 1 007 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 007 | 1 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 193 758 | |||
UX | Autres créances clients | 47 048 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 | |||
VB | T. V. A. | 2 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272 | 54 514 | 193 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 795 | 83 467 | 336 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 380 | 106 380 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 497 | 17 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 523 | 1 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767 | 6 767 | ||
VW | T.V.A. | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 204 000 | 204 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173 | 34 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 879 | 145 171 | 442 658 | 424 050 |