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de Chamery
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 042 | 29 042 | ||
| AH | Fonds commercial | 19 500 | 10 000 | 9 500 | 9 500 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 622 908 | 525 039 | 97 869 | 106 529 |
| BD | Autres titres immobilisés | 46 222 | 46 222 | 43 406 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 70 476 | 14 800 | 55 676 | 51 433 |
| BJ | TOTAL (I) | 788 148 | 578 881 | 209 267 | 210 867 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 869 161 | 177 759 | 5 691 402 | 6 781 050 |
| BZ | Autres créances | 3 991 944 | 3 991 944 | 4 090 844 | |
| CF | Disponibilités | 2 869 262 | 2 869 262 | 4 024 606 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 047 | 7 047 | 5 729 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 737 413 | 177 759 | 12 559 654 | 14 902 229 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 525 561 | 756 640 | 12 768 921 | 15 113 096 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 223 000 | 223 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 481 | 588 481 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 22 300 | 15 300 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 387 945 | 1 507 924 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 180 | 1 187 022 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 126 907 | 3 521 727 | ||
| DP | Provisions pour risques | 50 664 | 63 311 | ||
| DR | TOTAL (III) | 50 664 | 63 311 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 | 1 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820 | 7 820 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 692 | 562 735 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 7 872 942 | 7 871 816 | ||
| EA | Autres dettes | 227 204 | 3 084 652 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 8 591 350 | 11 528 058 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 921 | 15 113 096 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 31 734 783 | 31 734 783 | 29 001 036 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 734 783 | 31 734 783 | 29 001 036 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | 5 713 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 334 | 678 148 | ||
| FQ | Autres produits | 110 428 | 17 918 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 336 884 | 29 702 815 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 959 449 | 2 909 339 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363 362 | 1 214 274 | ||
| FY | Salaires et traitements | 20 807 644 | 19 120 519 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 892 119 | 5 062 452 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 067 | 27 603 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 440 | 14 701 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 535 | 13 195 | ||
| GE | Autres charges | 77 521 | 196 945 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 242 136 | 28 559 028 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 094 748 | 1 143 787 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 290 | 46 375 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 44 290 | 46 375 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 51 735 | 52 284 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 51 735 | 52 284 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 446 | -5 909 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 087 303 | 1 137 879 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744 | 3 559 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | 792 569 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 244 | 796 128 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 727 | 745 995 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 435 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 727 | 764 430 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 482 | 31 698 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -17 445 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 414 419 | 30 545 318 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 509 238 | 29 358 296 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 905 180 | 1 187 022 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 042 | 29 042 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 972 | 25 067 | 525 039 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 014 | 25 067 | 554 081 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 13 164 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 311 | 21 535 | 34 182 | 50 664 |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 14 800 | 14 800 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 149 801 | 95 440 | 67 481 | 177 759 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 601 | 95 440 | 67 481 | 202 559 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 237 912 | 116 974 | 101 663 | 253 223 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 974 | 78 163 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 70 476 | 70 476 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 235 595 | 235 595 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 633 566 | 5 633 566 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 14 385 | 14 385 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 532 | 4 532 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 472 775 | 178 459 | 294 316 | |
| VB | T. V. A. | 110 447 | 110 447 | ||
| VC | Groupe et associés | 2 864 826 | 2 864 826 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 978 | 438 655 | 86 324 | |
| VS | Charges constatées d’avance | 7 047 | 7 047 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 628 | 9 487 512 | 451 116 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 | 692 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 820 | 7 820 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 692 | 482 692 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 689 913 | 3 689 913 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 779 | 2 013 779 | ||
| VW | T.V.A. | 1 417 342 | 1 417 342 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 907 | 751 907 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 204 | 227 204 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 350 | 8 591 350 | ||