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de Saint-Nizier-le-Bouchoux
de Saint-Nizier-le-Bouchoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 882 | 21 882 | 657 | |
AH | Fonds commercial | 304 | 304 | 304 | |
AN | Terrains | 266 529 | 266 529 | 266 529 | |
AP | Constructions | 623 658 | 483 482 | 140 176 | 163 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 592 | 3 312 106 | 741 485 | 384 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 438 | 748 295 | 97 142 | 147 140 |
CU | Autres participations | 960 | 960 | 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 100 205 | 100 205 | 150 205 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 017 | 41 017 | 52 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 953 689 | 4 565 767 | 1 387 921 | 1 281 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 320 | 106 320 | 108 680 | |
BP | En cours de production de services | 9 408 552 | 9 408 552 | 12 145 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 218 918 | 7 218 918 | 4 119 214 | |
BZ | Autres créances | 2 434 773 | 2 434 773 | 3 022 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 660 766 | 1 660 766 | 2 715 670 | |
CF | Disponibilités | 185 436 | 185 436 | 260 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 585 | 31 585 | 16 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 046 352 | 21 046 352 | 22 389 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 000 041 | 4 565 767 | 22 434 274 | 23 670 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 942 968 | 3 256 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842 | -313 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 274 610 | 3 226 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 933 | 73 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 933 | 173 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 542 | 398 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825 | 26 394 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951 077 | 15 296 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 930 | 2 861 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 060 | 1 684 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | |||
EA | Autres dettes | 2 254 | 2 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 085 730 | 20 269 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 434 274 | 23 670 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 408 686 | 20 408 686 | 18 692 331 | |
FM | Production stockée | -2 836 636 | 1 688 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 213 | 10 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 463 | |||
FQ | Autres produits | 100 940 | 234 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 069 666 | 20 624 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 852 | 5 621 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | -3 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 242 534 | 9 727 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 068 | 207 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 068 447 | 3 045 588 | ||
FZ | Charges sociales | 1 893 630 | 1 983 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 957 | 271 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 7 265 | 3 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 115 | 20 957 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 551 | -333 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 787 | 16 632 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 487 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 274 | 16 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 568 | 8 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 706 | 8 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 257 | -325 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | 6 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 | 13 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 838 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838 | 4 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 075 | 9 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | -2 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 842 | -313 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224 | 657 | 21 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476 | 325 300 | 5 893 | 4 543 883 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 702 | 325 957 | 5 893 | 4 565 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 933 | 100 000 | 73 933 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 205 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 017 | |||
UX | Autres créances clients | 7 218 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 160 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 561 | |||
VP | Divers | 4 076 | |||
VC | Groupe et associés | 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 500 | 9 685 277 | 141 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 992 930 | 2 992 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 963 | 291 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 344 | 496 344 | ||
VW | T.V.A. | 1 355 798 | 1 355 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954 | 1 954 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 039 | 23 039 | ||
VI | Groupe et associés | 7 340 | 7 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 368 | 5 169 368 |