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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 383 | 8 383 | ||
AN | Terrains | 89 440 | 89 440 | 89 440 | |
AP | Constructions | 422 365 | 372 769 | 49 595 | 63 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498 | 2 765 717 | 631 780 | 478 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 386 868 | 1 221 931 | 164 937 | 180 620 |
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 308 055 | 4 368 802 | 939 253 | 815 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 467 | 179 467 | 223 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871 | 9 871 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 578 | 1 440 578 | 2 060 961 | |
BZ | Autres créances | 5 189 180 | 5 189 180 | 4 519 716 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 819 748 | 6 819 748 | 6 804 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804 | 4 368 802 | 7 759 002 | 7 619 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 965 | 604 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186 | 933 186 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 496 | 60 496 | ||
DG | Autres réserves | 174 234 | |||
DH | Report à nouveau | 1 817 634 | 1 536 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 330 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 767 | 4 353 867 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 318 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 000 | 318 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594 | 16 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528 | 1 588 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 315 140 | 1 137 001 | ||
EA | Autres dettes | 16 139 | 88 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 000 | 116 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002 | 7 619 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234 | 2 947 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594 | 16 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 340 | 11 431 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 459 | 272 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 513 258 | |||
FZ | Charges sociales | 1 631 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 224 | 367 224 | ||
GE | Autres charges | 10 200 | 10 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 125 152 | 9 870 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 556 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 565 | 83 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 878 | 2 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 687 | 83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 654 875 | 1 644 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170 | 46 670 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595 | 46 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 18 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 435 199 | 456 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501 | 11 561 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346 | 10 525 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 077 154 | 1 036 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383 | 8 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142 | 367 224 | 302 947 | 4 360 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525 | 367 224 | 302 947 | 4 368 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 318 000 | 230 000 | 88 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
UX | Autres créances clients | 10 | |||
VC | Groupe et associés | 4 809 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130 | 6 639 630 | 3 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 528 | 1 618 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139 | 16 139 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 000 | 14 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234 | 3 173 234 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595 |