Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 750 | 1 750 | ||
AP | Constructions | 178 590 | 31 309 | 147 281 | 156 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736 | 14 007 | 4 728 | 6 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 608 | 71 763 | 27 845 | 17 490 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 183 | 118 829 | 187 354 | 187 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 789 | 8 789 | 9 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 594 | 20 788 | 97 806 | 75 840 |
BZ | Autres créances | 10 007 | 10 007 | 20 291 | |
CF | Disponibilités | 317 040 | 317 040 | 223 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 | 5 437 | 4 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 867 | 20 788 | 439 079 | 333 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 050 | 139 617 | 626 433 | 521 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 045 | 170 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056 | 55 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 102 | 237 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 255 | 145 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 | 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756 | 62 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 392 | 76 200 | ||
EA | Autres dettes | 13 734 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 331 | 284 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 433 | 521 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 873 | 284 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 209 | 118 209 | 100 902 | |
FG | Production vendue services | 703 588 | 6 279 | 709 867 | 556 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 797 | 6 279 | 828 076 | 657 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 601 | 659 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 995 | 87 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569 | -3 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 360 | 248 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 958 | 10 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 683 | 161 892 | ||
FZ | Charges sociales | 75 971 | 53 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 101 | 25 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 236 | 2 762 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 705 914 | 586 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 687 | 72 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 347 | 67 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 111 | 12 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 601 | 659 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 545 | 604 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 056 | 55 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 740 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 709 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 978 | 20 101 | 117 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 20 101 | 118 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
UX | Autres créances clients | 118 594 | |||
VB | T. V. A. | 10 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 539 | 134 039 | 7 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 964 | 17 506 | 74 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 756 | 75 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 467 | 29 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008 | 44 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 683 | 2 683 | ||
VW | T.V.A. | 29 971 | 29 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 195 | 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734 | 13 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 331 | 213 873 | 74 667 | 35 791 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 750 | 1 750 | ||
AP | Constructions | 178 590 | 31 309 | 147 281 | 156 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736 | 14 007 | 4 728 | 6 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 608 | 71 763 | 27 845 | 17 490 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 183 | 118 829 | 187 354 | 187 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 789 | 8 789 | 9 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 594 | 20 788 | 97 806 | 75 840 |
BZ | Autres créances | 10 007 | 10 007 | 20 291 | |
CF | Disponibilités | 317 040 | 317 040 | 223 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 | 5 437 | 4 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 867 | 20 788 | 439 079 | 333 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 050 | 139 617 | 626 433 | 521 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 045 | 170 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056 | 55 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 102 | 237 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 255 | 145 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 | 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756 | 62 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 392 | 76 200 | ||
EA | Autres dettes | 13 734 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 331 | 284 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 433 | 521 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 873 | 284 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 209 | 118 209 | 100 902 | |
FG | Production vendue services | 703 588 | 6 279 | 709 867 | 556 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 797 | 6 279 | 828 076 | 657 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 601 | 659 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 995 | 87 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569 | -3 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 360 | 248 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 958 | 10 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 683 | 161 892 | ||
FZ | Charges sociales | 75 971 | 53 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 101 | 25 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 236 | 2 762 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 705 914 | 586 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 687 | 72 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 347 | 67 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 111 | 12 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 601 | 659 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 545 | 604 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 056 | 55 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 740 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 709 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 978 | 20 101 | 117 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 20 101 | 118 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
UX | Autres créances clients | 118 594 | |||
VB | T. V. A. | 10 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 539 | 134 039 | 7 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 964 | 17 506 | 74 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 756 | 75 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 467 | 29 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008 | 44 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 683 | 2 683 | ||
VW | T.V.A. | 29 971 | 29 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 195 | 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734 | 13 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 331 | 213 873 | 74 667 | 35 791 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 750 | 1 750 | ||
AP | Constructions | 178 590 | 31 309 | 147 281 | 156 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736 | 14 007 | 4 728 | 6 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 608 | 71 763 | 27 845 | 17 490 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 183 | 118 829 | 187 354 | 187 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 789 | 8 789 | 9 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 594 | 20 788 | 97 806 | 75 840 |
BZ | Autres créances | 10 007 | 10 007 | 20 291 | |
CF | Disponibilités | 317 040 | 317 040 | 223 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 | 5 437 | 4 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 867 | 20 788 | 439 079 | 333 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 050 | 139 617 | 626 433 | 521 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 045 | 170 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056 | 55 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 102 | 237 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 255 | 145 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 | 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756 | 62 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 392 | 76 200 | ||
EA | Autres dettes | 13 734 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 331 | 284 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 433 | 521 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 873 | 284 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 118 209 | 118 209 | 100 902 | |
FG | Production vendue services | 703 588 | 6 279 | 709 867 | 556 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 797 | 6 279 | 828 076 | 657 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 601 | 659 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 995 | 87 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569 | -3 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 360 | 248 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 958 | 10 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 683 | 161 892 | ||
FZ | Charges sociales | 75 971 | 53 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 101 | 25 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 236 | 2 762 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 705 914 | 586 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 687 | 72 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 4 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 4 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -4 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 347 | 67 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 111 | 12 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 601 | 659 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 545 | 604 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 056 | 55 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 740 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 709 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 525 | 2 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 | 1 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 978 | 20 101 | 117 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 20 101 | 118 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 551 | 14 236 | 20 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
UX | Autres créances clients | 118 594 | |||
VB | T. V. A. | 10 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 539 | 134 039 | 7 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 964 | 17 506 | 74 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 756 | 75 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 467 | 29 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008 | 44 008 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 683 | 2 683 | ||
VW | T.V.A. | 29 971 | 29 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 195 | 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734 | 13 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 331 | 213 873 | 74 667 | 35 791 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681 |