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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 193 676 | 1 193 676 | 1 193 676 | |
AN | Terrains | 81 920 | 7 811 | 74 109 | 74 109 |
AP | Constructions | 2 989 473 | 1 837 172 | 1 152 302 | 1 274 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926 | 394 630 | 62 295 | 15 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 785 | 20 364 | 9 420 | 9 528 |
BJ | TOTAL (I) | 4 751 779 | 2 259 977 | 2 491 802 | 2 567 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 285 | 7 666 | 403 619 | 342 012 |
BZ | Autres créances | 76 138 | 76 138 | 180 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 334 | 115 334 | 217 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 111 | 2 111 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 904 868 | 7 666 | 897 202 | 741 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647 | 2 267 643 | 3 389 004 | 3 308 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940 | 133 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 934 | 517 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956 | 198 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 830 | 2 719 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 012 | 150 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 340 | 49 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 352 | 200 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234 | 206 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 005 | 182 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 583 | 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 822 | 388 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004 | 3 308 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977 | 307 158 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512 | 1 648 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359 | 9 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 771 | 706 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118 | 77 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 134 | 172 378 | ||
FZ | Charges sociales | 70 576 | 71 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 527 | 98 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666 | 7 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352 | 200 443 | ||
GE | Autres charges | 165 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669 | 1 344 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 843 | 304 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 916 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 4 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 916 | 4 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 309 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652 | 20 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652 | 20 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310 | 25 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310 | 32 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 342 | -11 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 145 | 99 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080 | 1 674 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124 | 1 475 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 956 | 198 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 443 | 226 352 | 200 443 | 226 352 |
6T | Sur comptes clients | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 234 018 | 208 109 | 234 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 018 | 208 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 168 | |||
UX | Autres créances clients | 402 116 | |||
VB | T. V. A. | 27 583 | |||
VP | Divers | 25 363 | |||
VC | Groupe et associés | 23 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534 | 489 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 234 | 183 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 584 | 22 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983 | 49 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 307 | 21 307 | ||
VW | T.V.A. | 93 771 | 93 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822 | 379 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 193 676 | 1 193 676 | 1 193 676 | |
AN | Terrains | 81 920 | 7 811 | 74 109 | 74 109 |
AP | Constructions | 2 989 473 | 1 837 172 | 1 152 302 | 1 274 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926 | 394 630 | 62 295 | 15 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 785 | 20 364 | 9 420 | 9 528 |
BJ | TOTAL (I) | 4 751 779 | 2 259 977 | 2 491 802 | 2 567 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 285 | 7 666 | 403 619 | 342 012 |
BZ | Autres créances | 76 138 | 76 138 | 180 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 334 | 115 334 | 217 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 111 | 2 111 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 904 868 | 7 666 | 897 202 | 741 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647 | 2 267 643 | 3 389 004 | 3 308 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940 | 133 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 934 | 517 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956 | 198 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 830 | 2 719 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 012 | 150 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 340 | 49 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 352 | 200 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234 | 206 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 005 | 182 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 583 | 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 822 | 388 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004 | 3 308 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977 | 307 158 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512 | 1 648 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359 | 9 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 771 | 706 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118 | 77 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 134 | 172 378 | ||
FZ | Charges sociales | 70 576 | 71 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 527 | 98 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666 | 7 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352 | 200 443 | ||
GE | Autres charges | 165 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669 | 1 344 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 843 | 304 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 916 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 4 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 916 | 4 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 309 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652 | 20 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652 | 20 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310 | 25 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310 | 32 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 342 | -11 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 145 | 99 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080 | 1 674 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124 | 1 475 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 956 | 198 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 443 | 226 352 | 200 443 | 226 352 |
6T | Sur comptes clients | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 234 018 | 208 109 | 234 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 018 | 208 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 168 | |||
UX | Autres créances clients | 402 116 | |||
VB | T. V. A. | 27 583 | |||
VP | Divers | 25 363 | |||
VC | Groupe et associés | 23 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534 | 489 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 234 | 183 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 584 | 22 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983 | 49 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 307 | 21 307 | ||
VW | T.V.A. | 93 771 | 93 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822 | 379 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 193 676 | 1 193 676 | 1 193 676 | |
AN | Terrains | 81 920 | 7 811 | 74 109 | 74 109 |
AP | Constructions | 2 989 473 | 1 837 172 | 1 152 302 | 1 274 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926 | 394 630 | 62 295 | 15 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 785 | 20 364 | 9 420 | 9 528 |
BJ | TOTAL (I) | 4 751 779 | 2 259 977 | 2 491 802 | 2 567 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 285 | 7 666 | 403 619 | 342 012 |
BZ | Autres créances | 76 138 | 76 138 | 180 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 334 | 115 334 | 217 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 111 | 2 111 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 904 868 | 7 666 | 897 202 | 741 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647 | 2 267 643 | 3 389 004 | 3 308 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940 | 133 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 934 | 517 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956 | 198 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 830 | 2 719 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 012 | 150 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 340 | 49 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 352 | 200 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234 | 206 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 005 | 182 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 583 | 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 822 | 388 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004 | 3 308 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977 | 307 158 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512 | 1 648 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359 | 9 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 771 | 706 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118 | 77 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 134 | 172 378 | ||
FZ | Charges sociales | 70 576 | 71 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 527 | 98 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666 | 7 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352 | 200 443 | ||
GE | Autres charges | 165 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669 | 1 344 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 843 | 304 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 916 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 4 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 916 | 4 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 309 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652 | 20 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652 | 20 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310 | 25 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310 | 32 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 342 | -11 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 145 | 99 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080 | 1 674 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124 | 1 475 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 956 | 198 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 443 | 226 352 | 200 443 | 226 352 |
6T | Sur comptes clients | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 234 018 | 208 109 | 234 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 018 | 208 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 168 | |||
UX | Autres créances clients | 402 116 | |||
VB | T. V. A. | 27 583 | |||
VP | Divers | 25 363 | |||
VC | Groupe et associés | 23 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534 | 489 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 234 | 183 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 584 | 22 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983 | 49 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 307 | 21 307 | ||
VW | T.V.A. | 93 771 | 93 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822 | 379 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 193 676 | 1 193 676 | 1 193 676 | |
AN | Terrains | 81 920 | 7 811 | 74 109 | 74 109 |
AP | Constructions | 2 989 473 | 1 837 172 | 1 152 302 | 1 274 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926 | 394 630 | 62 295 | 15 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 785 | 20 364 | 9 420 | 9 528 |
BJ | TOTAL (I) | 4 751 779 | 2 259 977 | 2 491 802 | 2 567 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 285 | 7 666 | 403 619 | 342 012 |
BZ | Autres créances | 76 138 | 76 138 | 180 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 334 | 115 334 | 217 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 111 | 2 111 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 904 868 | 7 666 | 897 202 | 741 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647 | 2 267 643 | 3 389 004 | 3 308 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940 | 133 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 934 | 517 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956 | 198 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 830 | 2 719 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 012 | 150 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 340 | 49 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 352 | 200 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234 | 206 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 005 | 182 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 583 | 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 822 | 388 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004 | 3 308 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977 | 307 158 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512 | 1 648 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359 | 9 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 771 | 706 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118 | 77 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 134 | 172 378 | ||
FZ | Charges sociales | 70 576 | 71 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 527 | 98 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666 | 7 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352 | 200 443 | ||
GE | Autres charges | 165 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669 | 1 344 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 843 | 304 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 916 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 4 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 916 | 4 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 309 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652 | 20 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652 | 20 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310 | 25 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310 | 32 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 342 | -11 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 145 | 99 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080 | 1 674 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124 | 1 475 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 956 | 198 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 443 | 226 352 | 200 443 | 226 352 |
6T | Sur comptes clients | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 234 018 | 208 109 | 234 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 018 | 208 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 168 | |||
UX | Autres créances clients | 402 116 | |||
VB | T. V. A. | 27 583 | |||
VP | Divers | 25 363 | |||
VC | Groupe et associés | 23 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534 | 489 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 234 | 183 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 584 | 22 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983 | 49 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 307 | 21 307 | ||
VW | T.V.A. | 93 771 | 93 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822 | 379 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 193 676 | 1 193 676 | 1 193 676 | |
AN | Terrains | 81 920 | 7 811 | 74 109 | 74 109 |
AP | Constructions | 2 989 473 | 1 837 172 | 1 152 302 | 1 274 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926 | 394 630 | 62 295 | 15 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 785 | 20 364 | 9 420 | 9 528 |
BJ | TOTAL (I) | 4 751 779 | 2 259 977 | 2 491 802 | 2 567 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 285 | 7 666 | 403 619 | 342 012 |
BZ | Autres créances | 76 138 | 76 138 | 180 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 334 | 115 334 | 217 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 111 | 2 111 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 904 868 | 7 666 | 897 202 | 741 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647 | 2 267 643 | 3 389 004 | 3 308 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940 | 133 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 515 934 | 517 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956 | 198 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 830 | 2 719 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 012 | 150 668 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 340 | 49 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 352 | 200 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234 | 206 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 005 | 182 200 | ||
EA | Autres dettes | 1 583 | 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 822 | 388 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004 | 3 308 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 863 518 | 1 863 518 | 1 341 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977 | 307 158 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512 | 1 648 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359 | 9 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 771 | 706 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118 | 77 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 134 | 172 378 | ||
FZ | Charges sociales | 70 576 | 71 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 527 | 98 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666 | 7 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352 | 200 443 | ||
GE | Autres charges | 165 | 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669 | 1 344 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 843 | 304 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 916 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 4 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 916 | 4 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 309 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652 | 20 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652 | 20 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310 | 25 836 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310 | 32 228 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 342 | -11 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 145 | 99 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080 | 1 674 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124 | 1 475 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 956 | 198 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450 | 149 527 | 2 259 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 443 | 226 352 | 200 443 | 226 352 |
6T | Sur comptes clients | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 7 666 | 7 666 | 7 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 234 018 | 208 109 | 234 018 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 018 | 208 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 168 | |||
UX | Autres créances clients | 402 116 | |||
VB | T. V. A. | 27 583 | |||
VP | Divers | 25 363 | |||
VC | Groupe et associés | 23 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534 | 489 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 234 | 183 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 584 | 22 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983 | 49 983 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 307 | 21 307 | ||
VW | T.V.A. | 93 771 | 93 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822 | 379 822 |