Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 784 534 | 157 714 | 626 819 | 626 819 |
BH | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 784 951 | 157 714 | 627 236 | 627 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 741 | 313 741 | 147 014 | |
BZ | Autres créances | 1 354 977 | 1 354 977 | 1 512 113 | |
CF | Disponibilités | 283 970 | 283 970 | 264 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 633 | 7 633 | 8 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 322 | 1 960 322 | 1 931 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 273 | 157 714 | 2 587 559 | 2 558 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 784 | 144 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 300 | 657 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 37 926 | 37 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 478 | 14 478 | ||
DH | Report à nouveau | -4 073 120 | -4 042 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901 | -30 959 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 193 731 | -3 218 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 258 412 | 1 486 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 618 | 165 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 522 879 | 4 290 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 559 | 2 558 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 097 | 802 097 | 615 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 911 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 098 | 724 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 362 | 738 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269 | 2 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 | 1 711 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 773 803 | 741 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 295 | -17 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 6 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 14 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 14 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 564 | -14 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 731 | -32 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 689 | 125 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 689 | 125 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520 | 120 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 520 | 123 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 170 | 1 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 787 | 849 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 886 | 880 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 901 | -30 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 646 | 1 170 | 155 815 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 258 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 486 931 | 228 520 | 1 258 412 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 069 | 1 170 | 1 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 000 | 229 689 | 1 260 310 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 417 | 417 | ||
UX | Autres créances clients | 313 741 | |||
VB | T. V. A. | 96 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 769 | 1 676 769 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 618 | 397 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 879 | 4 522 879 |