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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 307 939 | 307 939 | 307 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 143 | 14 519 | 624 | |
AN | Terrains | 185 905 | 185 905 | 185 905 | |
AP | Constructions | 217 939 | 130 116 | 87 823 | 102 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793 | 3 193 727 | 1 431 067 | 1 737 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 299 | 1 007 849 | 431 450 | 290 768 |
CU | Autres participations | 346 386 | 125 000 | 221 386 | 16 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 141 903 | 4 471 211 | 2 670 693 | 2 646 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 275 | 32 400 | 599 875 | 630 672 |
BN | En cours de production de biens | 92 000 | 92 000 | 75 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 102 | 70 102 | 46 962 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066 | 2 066 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 734 263 | 6 596 | 1 727 667 | 1 210 699 |
BZ | Autres créances | 748 267 | 748 267 | 899 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 483 000 | 53 639 | 1 429 361 | 1 198 052 |
CF | Disponibilités | 4 145 310 | 4 145 310 | 4 074 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 406 | 57 406 | 33 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 964 691 | 92 635 | 8 872 055 | 8 169 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594 | 4 563 846 | 11 542 748 | 10 815 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DG | Autres réserves | 5 860 379 | 5 741 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926 | 118 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 850 | 46 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 456 554 | 7 054 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 21 264 | ||
DQ | Provisions pour charges | 245 000 | 204 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 255 000 | 225 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507 | 2 187 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741 | 45 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331 | 498 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 827 990 | 793 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 5 662 | ||
EA | Autres dettes | 13 192 | 5 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 831 194 | 3 535 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748 | 10 815 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374 | 2 115 455 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 955 | 1 878 955 | 1 637 938 | |
FG | Production vendue services | 6 859 199 | 6 859 199 | 5 150 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 738 154 | 8 738 154 | 6 788 112 | |
FM | Production stockée | 40 140 | 40 061 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 389 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243 | 268 649 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964 | 7 109 872 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850 | 797 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797 | 17 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 179 369 | 2 870 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845 | 132 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 050 | 1 396 403 | ||
FZ | Charges sociales | 969 480 | 843 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 728 629 | 732 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | 32 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000 | 6 379 | ||
GE | Autres charges | 6 252 | 31 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734 | 6 861 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 230 | 248 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 10 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 250 | 187 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 249 848 | 197 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 462 | 23 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 462 | 382 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 385 | -185 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 616 | 62 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205 | 85 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205 | 165 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279 | 47 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615 | 13 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894 | 61 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 689 | 103 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 001 | 47 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017 | 7 472 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091 | 7 353 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 926 | 118 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 215 908 | 120 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 158 | 25 665 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 705 | 29 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363 | 376 | 220 | 14 519 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542 | 728 253 | 31 104 | 4 331 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905 | 728 629 | 31 324 | 4 346 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 264 | 51 000 | 21 264 | 255 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 32 400 | 32 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 955 | 3 462 | 821 | 6 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 234 948 | 181 309 | 53 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 396 303 | 3 462 | 182 130 | 217 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 621 567 | 54 462 | 203 394 | 472 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 462 | 22 085 | ||
UG | - Financières | 181 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 902 | |||
UX | Autres créances clients | 1 726 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 733 | |||
VB | T. V. A. | 95 992 | |||
VP | Divers | 24 350 | |||
VC | Groupe et associés | 622 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437 | 2 539 937 | 4 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 | 1 162 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345 | 498 266 | 1 282 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 331 | 719 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 755 | 263 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544 | 355 544 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 233 | 3 233 | ||
VW | T.V.A. | 189 851 | 189 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607 | 15 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433 | 413 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192 | 13 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453 | 2 473 374 | 1 282 344 | 6 735 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327 |