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de Saint-Firmin
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Déposant 1 : ENTREPRISE BARISIEN SAS
Numéro de SIREN : 335221198
Mandataire 1 : BARISIEN SAS A l'attention de Françoise GOBERT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 121 | 166 422 | 6 698 | 6 823 |
AH | Fonds commercial | 309 471 | 309 471 | 309 471 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 382 | 11 127 | 150 254 | 161 382 |
AN | Terrains | 5 016 117 | 2 879 990 | 2 136 127 | 2 141 137 |
AP | Constructions | 5 037 068 | 2 237 523 | 2 799 544 | 2 544 302 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 266 622 | 8 905 699 | 7 360 923 | 7 970 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 088 123 | 2 975 521 | 1 112 601 | 1 144 423 |
AV | Immobilisations en cours | 734 879 | 734 879 | 1 507 756 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 201 526 | 200 000 | 1 526 | 1 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 445 | 13 445 | 13 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 006 758 | 17 376 285 | 14 630 473 | 15 806 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 911 | 135 911 | 118 497 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 808 | 11 808 | 13 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 528 | 101 528 | 152 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 067 228 | 373 473 | 6 693 755 | 6 607 911 |
BZ | Autres créances | 3 363 182 | 3 363 182 | 2 898 974 | |
CF | Disponibilités | 252 594 | 252 594 | 147 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 67 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 938 511 | 373 473 | 10 565 037 | 10 006 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 945 270 | 17 749 758 | 25 195 511 | 25 812 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 624 | 136 624 | ||
DH | Report à nouveau | 5 608 779 | 10 401 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 063 159 | 7 395 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 104 | 183 369 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 204 236 | 6 705 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 339 341 | 6 888 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 022 | 1 861 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 048 | 106 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 291 | 4 264 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 367 970 | 2 664 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 1 637 649 | ||
EA | Autres dettes | 5 826 501 | 992 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 793 011 | 11 528 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 511 | 25 812 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 515 397 | 1 515 397 | 1 058 402 | |
FG | Production vendue services | 22 935 076 | 22 935 076 | 24 602 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 450 473 | 24 450 473 | 25 661 277 | |
FM | Production stockée | -2 124 | -16 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 933 641 | 1 930 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 270 | 1 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 384 262 | 27 576 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 373 | 877 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 693 | 499 552 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 073 | 12 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 826 638 | 13 069 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 654 | 2 477 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 846 856 | 5 771 825 | ||
FZ | Charges sociales | 2 070 652 | 2 392 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 533 | 1 787 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 303 | 123 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 016 | 8 380 | ||
GE | Autres charges | 853 645 | 617 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 085 440 | 27 638 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 701 177 | -62 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 300 | 52 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 143 | 4 015 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 318 593 | 56 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 239 | 2 918 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 447 630 | 66 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 817 869 | 2 984 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 275 | -2 927 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 200 453 | -2 989 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | 1 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 788 | 104 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 730 | 461 362 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 009 | 566 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 610 | -23 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 490 | 931 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 | 1 461 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 801 | 2 369 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 792 | -1 802 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 865 | 28 199 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 110 | 32 992 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 332 245 | -4 792 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 497 | 17 883 | 21 830 | 177 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 484 | 2 052 650 | 1 781 652 | 16 225 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 981 | 2 070 533 | 1 803 482 | 16 403 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 104 | |||
5B | Provisions pour impôts | 247 393 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 956 843 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 888 747 | 1 056 255 | 1 605 661 | 6 339 341 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 988 832 | 6 700 | 222 280 | 773 252 |
6T | Sur comptes clients | 390 425 | 159 303 | 176 255 | 373 473 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 971 857 | 366 003 | 3 991 135 | 1 346 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 860 604 | 1 422 258 | 5 596 796 | 7 686 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 319 | 1 781 917 | ||
UG | - Financières | 370 239 | 3 283 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 701 | 531 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 201 526 | 201 526 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 881 | |||
UX | Autres créances clients | 6 808 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 757 914 | |||
VB | T. V. A. | 1 363 092 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158 380 | |||
VP | Divers | 51 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651 639 | 10 638 193 | 13 445 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 022 | 370 204 | 956 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 791 291 | 5 791 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 659 | 543 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 955 | 864 955 | ||
VW | T.V.A. | 836 497 | 836 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 858 | 122 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 177 | 383 177 | ||
VI | Groupe et associés | 4 186 469 | 4 186 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 031 | 1 640 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 695 962 | 14 739 144 | 956 818 |