| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 104 | 20 104 | ||
| AH | Fonds commercial | 3 659 | 3 659 | ||
| AP | Constructions | 328 493 | 166 436 | 162 056 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 495 | 1 126 215 | 202 280 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 620 165 | 535 417 | 84 748 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 9 161 | 9 161 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 310 075 | 1 848 172 | 461 904 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 204 124 | 5 271 | 198 853 | |
| BZ | Autres créances | 9 244 | 9 244 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 121 015 | 121 015 | ||
| CF | Disponibilités | 178 560 | 178 560 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 514 710 | 5 271 | 509 439 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 786 | 1 853 443 | 971 343 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
| DG | Autres réserves | 151 985 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 580 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 466 | |||
| DJ | Subventions d’investissement | 12 460 | |||
| DL | TOTAL (I) | 549 491 | |||
| DP | Provisions pour risques | 99 024 | |||
| DR | TOTAL (III) | 99 024 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 845 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 67 605 | |||
| EA | Autres dettes | 9 872 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 322 829 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 971 343 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 327 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 624 | 6 624 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 624 | 6 624 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 158 | |||
| FQ | Autres produits | 170 323 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 106 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 258 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 592 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
| GE | Autres charges | 4 994 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 744 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 362 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 500 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 598 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 031 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 031 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 433 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 929 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 388 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 851 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 555 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 089 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 466 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 901 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 834 | |||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 170 000 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 20 104 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 883 | 135 055 | 18 870 | 1 828 068 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 987 | 135 055 | 18 870 | 1 848 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 99 024 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 926 | 18 000 | 114 902 | 99 024 |
| 6T | Sur comptes clients | 9 693 | 4 422 | 5 271 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 693 | 4 422 | 5 271 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 205 619 | 18 000 | 119 324 | 104 295 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | 119 324 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 9 161 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 304 | |||
| UX | Autres créances clients | 197 820 | |||
| VB | T. V. A. | 1 818 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 295 | 215 135 | 9 161 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 845 | 43 343 | 151 502 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 800 | 47 800 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 986 | 986 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 712 | 29 712 | ||
| VW | T.V.A. | 36 907 | 36 907 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 907 | 1 907 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872 | 9 872 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 829 | 171 327 | 151 502 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 045 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 104 | 20 104 | ||
| AH | Fonds commercial | 3 659 | 3 659 | ||
| AP | Constructions | 328 493 | 166 436 | 162 056 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 495 | 1 126 215 | 202 280 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 620 165 | 535 417 | 84 748 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 9 161 | 9 161 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 310 075 | 1 848 172 | 461 904 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 204 124 | 5 271 | 198 853 | |
| BZ | Autres créances | 9 244 | 9 244 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 121 015 | 121 015 | ||
| CF | Disponibilités | 178 560 | 178 560 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 514 710 | 5 271 | 509 439 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 786 | 1 853 443 | 971 343 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
| DG | Autres réserves | 151 985 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 580 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 466 | |||
| DJ | Subventions d’investissement | 12 460 | |||
| DL | TOTAL (I) | 549 491 | |||
| DP | Provisions pour risques | 99 024 | |||
| DR | TOTAL (III) | 99 024 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 845 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 67 605 | |||
| EA | Autres dettes | 9 872 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 322 829 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 971 343 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 327 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 624 | 6 624 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 624 | 6 624 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 158 | |||
| FQ | Autres produits | 170 323 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 106 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 258 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 592 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
| GE | Autres charges | 4 994 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 744 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 362 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 500 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 598 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 031 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 031 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 433 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 929 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 388 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 851 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 555 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 089 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 466 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 901 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 834 | |||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 170 000 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 20 104 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 883 | 135 055 | 18 870 | 1 828 068 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 987 | 135 055 | 18 870 | 1 848 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 99 024 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 926 | 18 000 | 114 902 | 99 024 |
| 6T | Sur comptes clients | 9 693 | 4 422 | 5 271 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 693 | 4 422 | 5 271 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 205 619 | 18 000 | 119 324 | 104 295 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | 119 324 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 9 161 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 304 | |||
| UX | Autres créances clients | 197 820 | |||
| VB | T. V. A. | 1 818 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 295 | 215 135 | 9 161 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 845 | 43 343 | 151 502 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 800 | 47 800 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 986 | 986 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 712 | 29 712 | ||
| VW | T.V.A. | 36 907 | 36 907 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 907 | 1 907 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872 | 9 872 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 829 | 171 327 | 151 502 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 045 | |||