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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 042 | 14 031 | 3 011 | 105 |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 424 857 | 293 422 | 131 435 | 148 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 155 | 1 352 080 | 478 075 | 487 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 813 | 691 772 | 106 040 | 147 757 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 104 475 | 2 351 305 | 753 170 | 817 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 110 | 114 110 | 121 400 | |
BN | En cours de production de biens | 640 532 | 640 532 | 347 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 756 | 7 117 | 1 433 639 | 1 471 549 |
BZ | Autres créances | 123 998 | 123 998 | 119 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | |
CF | Disponibilités | 1 081 831 | 1 081 831 | 598 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 125 | 78 125 | 17 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 029 351 | 7 117 | 5 022 234 | 4 426 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 826 | 2 358 422 | 5 775 404 | 5 244 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | 176 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | 17 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 453 325 | 3 304 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 175 | 286 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 925 100 | 3 784 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 885 | 449 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 501 | 288 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 044 | 648 455 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | |||
EA | Autres dettes | 136 728 | 73 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 850 304 | 1 460 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 404 | 5 244 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 642 | 32 642 | 36 864 | |
FD | Production vendue biens | 814 | 814 | 1 992 | |
FG | Production vendue services | 4 706 894 | 4 706 894 | 4 614 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 350 | 4 740 350 | 4 653 011 | |
FM | Production stockée | 292 544 | -32 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 021 | 70 351 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 959 | 4 697 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423 | 6 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 880 | 1 079 207 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 290 | -19 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 146 | 1 160 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 316 | 41 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 787 | 1 074 897 | ||
FZ | Charges sociales | 652 223 | 659 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 201 | 280 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 548 | |||
GE | Autres charges | 2 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 685 268 | 4 285 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 690 | 411 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 996 | 20 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 996 | 20 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 958 | 7 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 958 | 7 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 039 | 13 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 729 | 424 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714 | 5 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714 | 10 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197 | 1 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 | 1 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 517 | 9 481 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 600 | 45 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 471 | 102 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 669 | 4 728 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 493 | 4 442 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 175 | 286 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 784 | 67 784 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 1 118 | 14 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 742 | 257 083 | 8 550 | 2 337 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 654 | 258 201 | 8 550 | 2 351 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 117 | 7 117 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 117 | 7 117 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 117 | 7 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 020 | |||
VB | T. V. A. | 35 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 949 | 1 643 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 | 1 251 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 634 | 135 003 | 336 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 501 | 396 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 309 | 179 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 455 | 224 455 | ||
VW | T.V.A. | 425 279 | 425 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146 | 15 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 728 | 136 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 304 | 1 513 673 | 336 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 109 |