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de Les Pavillons-sous-Bois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 378 | 1 795 | 1 583 | 2 709 |
AH | Fonds commercial | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
AN | Terrains | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 455 905 | 347 169 | 108 736 | 123 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583 567 | 5 302 506 | 281 061 | 433 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 145 699 | 8 703 989 | 1 441 710 | 1 761 978 |
AV | Immobilisations en cours | 467 969 | 467 969 | 354 440 | |
CU | Autres participations | 44 862 | 125 | 44 737 | 44 862 |
BF | Prêts | 254 888 | 254 888 | 226 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 539 | 8 539 | 8 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 025 482 | 14 401 320 | 2 624 162 | 2 971 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 554 | 43 554 | 20 593 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 729 | 38 729 | 30 374 | |
BT | Marchandises | 7 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 512 281 | 128 106 | 5 384 175 | 5 572 108 |
BZ | Autres créances | 2 050 849 | 2 050 849 | 2 220 294 | |
CF | Disponibilités | 27 806 | 27 806 | 56 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 398 | 43 398 | 43 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 716 617 | 128 106 | 7 588 511 | 7 950 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 099 | 14 529 426 | 10 212 673 | 10 921 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | 60 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 | 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 658 | 64 658 | ||
DH | Report à nouveau | -143 504 | -416 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693 | 273 377 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 845 | 410 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 863 | 392 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 603 | 506 133 | ||
DQ | Provisions pour charges | 412 010 | 797 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 639 613 | 1 303 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770 | 23 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 250 | 3 337 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 023 | 3 270 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 806 688 | 1 920 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 529 416 | ||
EA | Autres dettes | 125 984 | 45 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 096 197 | 9 226 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 673 | 10 921 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 924 | 1 814 924 | 1 766 367 | |
FG | Production vendue services | 22 704 353 | 22 704 353 | 22 558 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 519 277 | 24 519 277 | 24 324 367 | |
FM | Production stockée | 8 355 | -13 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 709 | 90 070 | ||
FQ | Autres produits | 11 281 | 1 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 622 | 24 401 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 169 | 826 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 410 | 15 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 339 | 1 167 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 962 | -3 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 196 | 10 596 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 759 | 539 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 067 528 | 6 081 978 | ||
FZ | Charges sociales | 3 940 095 | 3 892 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 916 744 | 1 273 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 472 | 29 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 453 | |||
GE | Autres charges | 101 675 | 13 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 201 426 | 24 506 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -528 804 | -104 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 442 | 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 797 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 787 | 1 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 680 | 40 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 805 | 40 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 018 | -38 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -557 822 | -143 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336 | 3 081 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 707 | 1 339 422 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 043 | 1 373 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 701 | 266 015 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 714 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 328 | 965 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 744 | 1 231 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 299 | 142 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 | 42 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -333 695 | -316 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 655 452 | 25 776 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472 759 | 25 503 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 693 | 273 377 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 | 1 126 | 1 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051 933 | 915 618 | 613 887 | 14 353 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 603 | 916 744 | 613 887 | 14 355 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 410 049 | 13 935 | 112 139 | 311 845 |
4A | Provisions pour litiges | 226 103 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 412 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 303 381 | 187 658 | 851 425 | 639 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 627 | 67 472 | 5 994 | 128 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 362 | 67 598 | 5 994 | 173 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 825 791 | 269 191 | 969 558 | 1 125 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 472 | 78 447 | ||
UG | - Financières | 125 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 201 593 | 891 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 254 888 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 701 | |||
UX | Autres créances clients | 5 388 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 118 262 | |||
VB | T. V. A. | 269 925 | |||
VP | Divers | 40 428 | |||
VC | Groupe et associés | 339 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 954 | 6 540 030 | 1 329 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 770 | 729 770 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 176 250 | 1 311 300 | 1 864 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 580 023 | 2 580 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 809 | 417 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 201 | 1 245 201 | ||
VW | T.V.A. | 70 360 | 70 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 319 | 73 319 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 482 | 577 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 984 | 125 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 197 | 7 231 247 | 1 864 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 300 |