Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 841 | 4 841 | 116 | |
AN | Terrains | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |
AP | Constructions | 15 989 | 7 870 | 8 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 047 | 452 571 | 138 475 | 148 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 008 | 396 207 | 96 801 | 154 074 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 976 | 8 976 | 8 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | 9 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 124 537 | 861 489 | 263 048 | 322 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 730 | 6 730 | 6 820 | |
BP | En cours de production de services | 587 704 | 44 959 | 542 745 | 1 181 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | 765 900 | 66 239 | 699 662 | 1 020 389 |
BZ | Autres créances | 179 255 | 179 255 | 323 700 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 033 813 | 11 355 | 6 022 458 | 6 526 771 |
CF | Disponibilités | 570 544 | 570 544 | 402 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | 26 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 195 271 | 122 553 | 8 072 719 | 9 487 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 809 | 984 042 | 8 335 767 | 9 810 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 774 434 | 4 773 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 583 | 770 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 357 017 | 5 764 434 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 200 | 6 160 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 200 | 6 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 322 | 1 301 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 435 | 1 494 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 107 | 745 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 000 | 472 013 | ||
EA | Autres dettes | 26 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 767 | 9 810 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 550 | 4 039 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 390 | 5 938 390 | 7 202 601 | |
FM | Production stockée | -593 769 | -181 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115 | 27 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 | 19 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 358 326 | 7 067 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 266 | 1 277 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 358 | 3 852 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 409 | 45 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 049 | 486 445 | ||
FZ | Charges sociales | 240 924 | 272 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 209 | 121 199 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 959 | 15 312 | ||
GE | Autres charges | 3 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 464 | 6 074 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 861 | 993 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 166 720 | 159 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 504 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 827 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 548 | 170 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 355 | 10 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 147 | 19 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 502 | 30 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 046 | 140 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 907 | 1 133 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 5 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 | 10 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226 | 9 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 | 14 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 053 | -3 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 377 | 359 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 876 | 7 249 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 293 | 6 478 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 583 | 770 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732 | 116 | 4 007 | 4 841 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 834 | 142 094 | 53 279 | 856 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 567 | 142 209 | 57 287 | 861 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 160 | 17 200 | 6 160 | 17 200 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 959 | 44 959 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 317 | 1 079 | 66 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 827 | 11 355 | 10 827 | 11 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 144 | 56 314 | 11 906 | 122 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 304 | 73 514 | 18 066 | 139 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 159 | 7 239 | ||
UG | - Financières | 11 355 | 10 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 244 | 9 244 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 270 | 8 270 | ||
UX | Autres créances clients | 757 630 | 757 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 373 | 16 373 | ||
VB | T. V. A. | 162 282 | 162 282 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 51 325 | 51 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 724 | 996 480 | 9 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 | 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 107 | 660 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 333 | 90 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 402 | 76 402 | ||
VW | T.V.A. | 209 157 | 209 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 | 7 107 | ||
VI | Groupe et associés | 1 262 322 | 1 262 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228 | 26 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 114 | 2 332 114 |