Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 308 | 4 734 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AN | Terrains | 25 500 | 25 500 | ||
AP | Constructions | 250 364 | 11 333 | 239 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 495 | 179 963 | 46 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 663 | 177 712 | 36 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 896 | 5 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 841 | 373 743 | 393 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 436 | 19 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741 | 3 741 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 036 | 2 683 | 1 040 353 | |
BZ | Autres créances | 40 932 | 40 932 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 225 | 150 226 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 728 | 1 170 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 462 562 | 2 683 | 2 459 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 403 | 376 427 | 2 852 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 275 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 736 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 127 | |||
EA | Autres dettes | 24 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 170 046 | 4 170 046 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 170 046 | 4 170 046 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 333 | |||
FQ | Autres produits | 6 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 462 363 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 807 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 780 | |||
FZ | Charges sociales | 229 269 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 852 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554 | 181 | 4 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 403 | 57 629 | 30 024 | 369 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 958 | 57 810 | 30 024 | 373 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 | 2 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 897 | 373 | ||
UX | Autres créances clients | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 326 | 1 118 802 | 5 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 842 | 22 685 | 76 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 301 | 329 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813 | 28 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 278 | 175 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 361 | 1 014 204 | 76 302 | 23 855 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 308 | 4 734 | 573 | |
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AN | Terrains | 25 500 | 25 500 | ||
AP | Constructions | 250 364 | 11 333 | 239 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 495 | 179 963 | 46 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 663 | 177 712 | 36 951 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 896 | 5 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 766 841 | 373 743 | 393 097 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 436 | 19 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741 | 3 741 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 036 | 2 683 | 1 040 353 | |
BZ | Autres créances | 40 932 | 40 932 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 225 | 150 226 | ||
CF | Disponibilités | 1 170 728 | 1 170 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 459 | 34 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 462 562 | 2 683 | 2 459 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 403 | 376 427 | 2 852 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 275 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 736 020 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 595 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 127 | |||
EA | Autres dettes | 24 337 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 170 046 | 4 170 046 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 170 046 | 4 170 046 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 333 | |||
FQ | Autres produits | 6 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 179 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 462 363 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 033 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 347 807 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 673 | |||
FY | Salaires et traitements | 411 780 | |||
FZ | Charges sociales | 229 269 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 810 | |||
GE | Autres charges | 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 639 354 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 311 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 852 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554 | 181 | 4 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 403 | 57 629 | 30 024 | 369 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 958 | 57 810 | 30 024 | 373 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 595 | 2 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 897 | 373 | ||
UX | Autres créances clients | 5 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 326 | 1 118 802 | 5 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 842 | 22 685 | 76 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 301 | 329 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813 | 28 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 278 | 175 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 361 | 1 014 204 | 76 302 | 23 855 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754 |