Déposant 1 : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490678612
Adresse :
51 rue Jacques Mugnier
68200 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : Thierry BURKARD, Avocat
Adresse :
40 rue de Stalingrad
68100 MULHOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589 | 536 238 | 29 350 | 29 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 885 | 262 653 | 158 231 | 12 362 |
CU | Autres participations | 34 002 | 34 002 | 34 002 | |
BF | Prêts | 13 038 | 13 038 | 14 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | 4 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 855 | 798 891 | 237 963 | 95 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 463 | 12 463 | 13 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 590 066 | 593 449 | 1 996 617 | 1 956 270 |
BZ | Autres créances | 2 815 022 | 182 551 | 2 632 470 | 2 461 117 |
CF | Disponibilités | 175 176 | 175 176 | 104 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 867 | 8 867 | 6 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 601 595 | 776 000 | 4 825 594 | 4 541 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450 | 1 574 892 | 5 063 558 | 4 637 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 | 1 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 667 536 | 1 554 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280 | 112 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 859 | 2 548 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 049 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 049 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855 | 212 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773 | 1 001 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 938 | 791 380 | ||
EA | Autres dettes | 47 081 | 82 582 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 649 | 2 088 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558 | 4 637 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 968 | |
FD | Production vendue biens | 7 684 560 | 7 684 560 | 7 242 673 | |
FG | Production vendue services | 71 392 | 71 392 | 42 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 756 589 | 7 756 589 | 7 285 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 807 | 269 610 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 965 401 | 7 567 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 888 287 | 2 901 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 567 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 278 761 | 2 060 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 137 | 71 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 855 | 1 301 407 | ||
FZ | Charges sociales | 926 699 | 849 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 701 | 29 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 869 | 107 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 049 | |||
GE | Autres charges | 11 169 | 141 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 760 098 | 7 466 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 303 | 100 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 884 | 62 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 62 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 059 | 2 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 059 | 2 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 825 | 59 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 128 | 160 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644 | 39 263 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476 | 39 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446 | 2 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934 | 62 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244 | 68 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 767 | -29 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 081 | 18 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761 | 7 567 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482 | 7 555 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 280 | 112 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 177 053 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318 | 30 701 | 45 128 | 798 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 049 | 71 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 049 | 71 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 039 | 13 039 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 340 | 3 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 023 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 566 562 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 792 | |||
VB | T. V. A. | 55 681 | |||
VC | Groupe et associés | 2 303 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334 | 5 430 334 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049 | 158 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807 | 40 382 | 109 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 774 | 1 063 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 557 | 76 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832 | 236 832 | ||
VW | T.V.A. | 442 064 | 442 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081 | 47 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649 | 2 185 224 | 109 425 |