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de Charnay-lès-Mâcon
de Charnay-lès-Mâcon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 704 500 | 152 758 | 551 742 | 601 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164 | 251 784 | 81 380 | 81 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 244 | 214 940 | 159 303 | 170 531 |
BJ | TOTAL (I) | 1 646 507 | 619 482 | 1 027 026 | 988 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 737 | 97 737 | 80 977 | |
BN | En cours de production de biens | 2 246 | 2 246 | 1 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 303 707 | 303 707 | 207 850 | |
BZ | Autres créances | 25 545 | 25 545 | 32 381 | |
CF | Disponibilités | 187 371 | 187 371 | 175 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 328 | 2 328 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 933 | 618 933 | 500 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441 | 619 482 | 1 645 959 | 1 489 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 695 187 | 588 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190 | 106 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 875 877 | 777 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 298 | 24 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 298 | 24 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680 | 457 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 1 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943 | 117 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 560 | 108 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 784 | 686 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959 | 1 489 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124 | 267 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 907 | 1 989 907 | 1 960 529 | |
FM | Production stockée | 974 | -29 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 957 | 60 544 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 5 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 017 867 | 1 996 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 884 | 673 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 760 | 66 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 748 | 354 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 240 | 33 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 745 | 346 995 | ||
FZ | Charges sociales | 225 023 | 198 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 471 | 116 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 298 | 24 805 | ||
GE | Autres charges | 1 155 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 805 | 1 814 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 062 | 182 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 861 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 861 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 029 | 16 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 029 | 16 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 169 | -15 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 893 | 166 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 139 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 139 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 153 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | -14 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 197 | 45 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311 | 2 137 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121 | 2 030 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 190 | 106 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662 | 127 471 | 21 651 | 619 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 805 | 19 298 | 24 805 | 19 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 298 | 24 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 303 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 309 | |||
VB | T. V. A. | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579 | 331 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 | 1 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563 | 35 903 | 149 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 943 | 157 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056 | 55 056 | ||
VW | T.V.A. | 77 716 | 77 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788 | 5 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 | 1 487 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784 | 335 124 | 149 630 | 265 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419 |