Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 769 | 1 677 | 15 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 367 | 367 | ||
AP | Constructions | 10 081 | 3 462 | 6 619 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 632 | 826 552 | 249 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 574 | 189 605 | 70 969 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 642 | 3 642 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 232 | 1 021 663 | 345 569 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 969 | 3 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 688 | 29 058 | 378 630 | |
BZ | Autres créances | 43 370 | 43 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 167 | 5 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 460 193 | 29 058 | 431 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 425 | 1 050 721 | 776 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 195 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 630 | |||
DL | TOTAL (I) | 224 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 568 | |||
EA | Autres dettes | 25 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 902 823 | 902 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 823 | 902 823 | ||
FQ | Autres produits | 15 677 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 499 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 317 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 414 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 192 473 | |||
FZ | Charges sociales | 35 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 401 | |||
GE | Autres charges | 4 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 954 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 791 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 630 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 835 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 433 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 | 1 677 | 2 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 219 | 100 724 | 136 325 | 1 019 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 586 | 102 401 | 136 325 | 1 021 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 002 | 25 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 058 | 29 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 058 | 29 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 060 | 25 002 | 29 058 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
UX | Autres créances clients | 407 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 29 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 391 | 456 224 | 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 476 | 27 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 156 | 90 541 | 95 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 876 | 109 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 816 | 47 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 50 705 | 50 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 | 1 787 | ||
VI | Groupe et associés | 84 039 | 84 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347 | 25 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 461 | 456 846 | 95 615 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491 |