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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 302 | 208 030 | 105 272 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 832 | 332 207 | 180 625 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 827 | 1 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 573 | 23 573 | ||
BJ | TOTAL (I) | 851 535 | 540 238 | 311 297 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 559 | 77 559 | ||
BN | En cours de production de biens | 890 544 | 890 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 247 441 | 128 021 | 3 119 421 | |
BZ | Autres créances | 862 414 | 862 414 | ||
CF | Disponibilités | 62 216 | 62 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 176 197 | 176 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 319 071 | 128 021 | 5 191 050 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 606 | 668 259 | 5 502 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 926 | |||
DG | Autres réserves | 391 734 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 640 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 957 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 476 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 671 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 861 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 948 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 458 064 | 10 458 064 | ||
FM | Production stockée | 12 631 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 649 | |||
FQ | Autres produits | 29 885 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 566 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 853 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 225 684 | |||
FZ | Charges sociales | 1 243 762 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 240 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 698 | |||
GE | Autres charges | 740 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 870 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 517 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 483 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 175 | 79 240 | 12 178 | 540 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 323 | 10 698 | 128 021 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 740 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 800 | |||
VB | T. V. A. | 97 910 | |||
VP | Divers | 84 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 625 | 3 750 607 | 559 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806 | 91 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 | 2 975 | 2 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 957 | 1 948 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 181 | 184 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 319 | 329 319 | ||
VW | T.V.A. | 556 698 | 556 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278 | 11 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 | 4 657 | ||
VI | Groupe et associés | 42 787 | 42 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 763 | 1 671 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 397 | 4 844 422 | 2 975 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 |