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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 793 | 15 307 | 486 | |
AN | Terrains | 35 826 | 35 826 | ||
AP | Constructions | 12 219 | 12 219 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581 | 20 581 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 741 963 | 613 635 | 128 328 | |
CU | Autres participations | 60 980 | 60 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 315 | 1 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 888 676 | 661 742 | 226 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540 | 5 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 688 913 | 44 276 | 644 637 | |
BZ | Autres créances | 108 276 | 108 276 | ||
CF | Disponibilités | 82 275 | 82 275 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
CJ | TOTAL (II) | 965 153 | 44 276 | 920 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829 | 706 019 | 1 147 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 415 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 542 | |||
DG | Autres réserves | 160 792 | |||
DH | Report à nouveau | 184 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 417 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 709 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 499 619 | 3 499 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858 | |||
FQ | Autres produits | 92 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 835 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 412 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 792 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 583 850 | |||
FZ | Charges sociales | 133 300 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 540 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 2 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 282 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 200 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 642 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861 | 5 446 | 15 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 529 | 86 094 | 120 188 | 646 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390 | 91 540 | 120 188 | 661 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 714 | 1 420 | 2 858 | 44 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 420 | 2 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 963 | |||
UX | Autres créances clients | 635 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 065 | |||
VB | T. V. A. | 21 142 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653 | 824 375 | 54 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 228 | 58 049 | 108 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 275 982 | 275 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 242 | 93 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168 | 48 168 | ||
VW | T.V.A. | 133 357 | 133 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111 | 9 111 | ||
VI | Groupe et associés | 4 621 | 4 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 709 | 622 530 | 108 179 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919 |