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de Longuenesse
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Déposant 1 : ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 508296506
Adresse :
30 BIS rue du Mail
76100 ROUEN
FR
Mandataire 1 : Cabinet 3a
Adresse :
18 rue Pierre Gilles de Gennes BP 195
76825 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 564 | 12 564 | 221 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 870 | 1 870 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 | 125 | 56 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 491 | 16 970 | 14 521 | 5 244 |
CU | Autres participations | 2 448 | 2 448 | 4 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 2 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 722 | 31 529 | 18 193 | 12 761 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 380 548 | 87 616 | 292 932 | 248 118 |
BZ | Autres créances | 86 680 | 86 680 | 111 060 | |
CF | Disponibilités | 35 252 | 35 252 | 95 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 620 | 2 620 | 3 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 100 | 87 616 | 417 484 | 461 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 822 | 119 145 | 435 677 | 473 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 854 | 425 | ||
DH | Report à nouveau | 27 147 | -14 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 059 | 43 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 942 | 237 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612 | 39 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331 | 26 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 623 | 167 587 | ||
EA | Autres dettes | 614 | 3 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 735 | 236 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 677 | 473 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 691 | 236 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | 27 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 934 | 692 934 | 994 734 | |
FO | Subventions d’exploitation | 56 708 | 130 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 513 | 22 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 156 | 1 147 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 988 | 176 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 040 | 16 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 395 | 723 122 | ||
FZ | Charges sociales | 133 862 | 174 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 477 | 5 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 188 | 4 013 | ||
GE | Autres charges | 3 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 731 | 1 100 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 575 | 46 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 588 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 | 3 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 588 | -3 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 163 | 43 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | -649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 956 | 1 147 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 015 | 1 104 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 059 | 43 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 153 | 8 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 946 | 22 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213 | 221 | 14 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143 | 4 256 | 2 303 | 17 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356 | 4 476 | 2 303 | 31 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 996 | 29 187 | 2 567 | 87 616 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 962 | |||
UX | Autres créances clients | 240 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 478 | |||
VB | T. V. A. | 6 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 072 | 471 072 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 | 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428 | 7 385 | 11 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 331 | 16 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 041 | 60 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425 | 61 425 | ||
VW | T.V.A. | 71 092 | 71 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065 | 13 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 | 614 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 555 | 21 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 734 | 251 691 | 11 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852 |