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de Gilly-sur-Loire
de Gilly-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 405 387 | 405 387 | 405 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 869 | 260 142 | 22 727 | 7 325 |
AP | Constructions | 200 079 | 200 079 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147 | 1 036 375 | 291 772 | 120 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 460 992 | 1 668 026 | 792 965 | 551 622 |
AV | Immobilisations en cours | 45 708 | 45 708 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 4 150 | 4 150 | 4 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 449 | 7 449 | 7 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 735 384 | 3 164 623 | 1 570 761 | 1 097 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 840 | 22 561 | 688 279 | 605 064 |
BN | En cours de production de biens | 12 612 337 | 228 979 | 12 383 358 | 15 039 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 767 413 | 229 951 | 5 537 461 | 5 304 489 |
BZ | Autres créances | 2 387 869 | 2 387 869 | 2 934 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 010 797 | 1 010 797 | 2 108 757 | |
CF | Disponibilités | 1 828 004 | 1 828 004 | 2 333 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 800 | 110 800 | 48 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 428 061 | 481 491 | 23 946 570 | 28 373 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446 | 3 646 115 | 25 517 331 | 29 470 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 509 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 270 902 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 221 055 | 889 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755 | 981 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 192 | 107 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 967 003 | 2 749 192 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 900 | 332 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 900 | 332 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055 | 2 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070 | 162 022 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556 | 20 319 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529 | 3 047 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 287 796 | 2 672 320 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 36 745 | 30 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 727 | 149 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 163 427 | 26 389 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331 | 29 470 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117 | 6 013 598 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301 | 2 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 796 | 79 796 | 40 967 | |
FD | Production vendue biens | 8 580 | 8 580 | 12 476 | |
FG | Production vendue services | 30 877 446 | 30 877 446 | 25 025 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 965 824 | 30 965 824 | 25 078 960 | |
FM | Production stockée | -2 572 669 | 3 573 063 | ||
FN | Production immobilisée | 73 464 | 71 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 048 | 359 418 | ||
FQ | Autres produits | 346 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 802 015 | 29 084 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 194 913 | 10 850 286 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 363 | -35 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 445 908 | 5 182 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 742 | 426 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 839 497 | 7 978 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 520 901 | 2 808 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 825 | 268 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 265 | 238 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 269 | 156 317 | ||
GE | Autres charges | 264 | 112 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 041 224 | 27 986 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 790 | 1 098 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 796 | 69 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 796 | 69 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | -3 140 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 362 | -3 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 433 | 72 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 806 223 | 1 170 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937 | 11 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692 | 12 474 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243 | 20 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872 | 44 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439 | 44 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 | 34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458 | 15 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002 | 59 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 870 | -14 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802 | 175 127 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 463 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684 | 29 198 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929 | 28 216 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 755 | 981 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 221 073 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132 | 31 958 | 1 949 | 260 142 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316 | 250 866 | 257 702 | 2 904 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448 | 282 825 | 259 651 | 3 164 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 977 | 24 458 | 18 243 | 114 192 |
4A | Provisions pour litiges | 138 400 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 144 269 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 104 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 064 | 178 269 | 123 432 | 386 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 179 127 | 251 540 | 179 127 | 251 540 |
6T | Sur comptes clients | 234 157 | 27 725 | 31 931 | 229 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 284 | 279 265 | 211 058 | 481 491 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 326 | 481 993 | 352 734 | 982 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 457 534 | 334 491 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 458 | 18 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 150 | 3 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 449 | 2 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 270 902 | |||
UX | Autres créances clients | 5 496 510 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 519 735 | |||
VB | T. V. A. | 1 576 103 | |||
VP | Divers | 112 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681 | 8 001 189 | 276 492 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311 | 165 557 | 298 754 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 070 | 55 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 530 529 | 2 530 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 710 | 1 069 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338 | 862 338 | ||
VW | T.V.A. | 97 393 | 97 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354 | 258 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946 | 104 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745 | 36 745 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 727 | 137 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871 | 5 320 117 | 298 754 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688 |