Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 253 | 30 253 | 1 543 | |
AN | Terrains | 73 480 | 73 480 | 73 480 | |
AP | Constructions | 2 967 | 267 | 2 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 930 | 109 165 | 21 764 | 24 004 |
CU | Autres participations | 1 740 103 | 12 000 | 1 728 103 | 1 458 103 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 900 | 63 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 041 634 | 151 686 | 1 889 948 | 1 558 031 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587 | 3 587 | 1 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 024 | 449 024 | 355 853 | |
BZ | Autres créances | 2 488 666 | 2 488 666 | 1 548 083 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 817 | 49 817 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 422 879 | 422 879 | 21 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 416 232 | 3 416 232 | 2 178 808 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 867 | 151 686 | 5 306 180 | 3 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 465 | 1 057 465 | ||
DH | Report à nouveau | -200 831 | -300 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519 | 99 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 153 | 1 296 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 957 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 771 | 353 968 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 710 | 1 332 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 517 | 188 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 162 | 280 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 69 000 | ||
EA | Autres dettes | 227 607 | 216 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 920 069 | 2 440 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 180 | 3 736 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 132 | 2 296 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 058 | 117 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 555 | 1 142 555 | 1 177 581 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265 | 61 871 | ||
FQ | Autres produits | 787 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 608 | 1 239 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 635 | 20 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 260 | 508 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 055 | 24 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 376 | 310 450 | ||
FZ | Charges sociales | 221 512 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 380 | 17 572 | ||
GE | Autres charges | 1 121 | 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 342 | 1 090 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 265 | 149 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 542 | 5 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 768 | 11 459 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 310 | 21 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 354 | 47 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 354 | 47 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 043 | -26 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 222 | 123 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 5 515 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 155 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 716 | 179 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 790 | 179 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 703 | -23 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 007 | 1 416 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 487 | 1 317 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 519 | 99 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 710 | 4 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 1 543 | 30 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 596 | 11 837 | 109 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 306 | 13 380 | 139 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 957 | 50 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 50 957 | 62 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 848 | 2 939 948 | 63 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 058 | 69 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 712 | 99 775 | 847 937 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 606 | 46 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 517 | 248 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300 | 16 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 711 | 1 827 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 069 | 2 611 132 | 847 937 | 461 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 591 |