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de Fourmies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 26 297 | 26 297 | 26 297 | |
AP | Constructions | 112 061 | 111 721 | 339 | 6 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447 | 1 942 524 | 230 922 | 265 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 313 | 604 345 | 127 967 | 204 414 |
BJ | TOTAL (I) | 3 051 742 | 2 658 591 | 393 150 | 510 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 470 | 27 704 | 170 766 | 221 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900 | 3 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 191 | 1 150 191 | 1 947 577 | |
BZ | Autres créances | 3 749 227 | 3 749 227 | 3 261 095 | |
CF | Disponibilités | 19 295 | 19 295 | 14 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 121 084 | 27 704 | 5 093 380 | 5 444 349 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826 | 2 686 295 | 5 486 530 | 5 954 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 946 | |||
DH | Report à nouveau | 175 320 | 309 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795 | 542 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 239 | 4 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 963 301 | 1 120 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 807 | 54 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 807 | 54 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691 | 339 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666 | 65 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211 | 3 017 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 845 | 1 338 347 | ||
EA | Autres dettes | 95 007 | 13 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 000 | 5 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530 | 5 954 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422 | 4 779 470 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691 | 318 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 860 756 | 11 860 756 | 11 888 784 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 622 | 144 638 | ||
FQ | Autres produits | 48 616 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 996 | 12 034 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 701 | 2 595 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 658 | -66 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 921 448 | 4 422 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 098 | 147 911 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 416 651 | 2 215 966 | ||
FZ | Charges sociales | 1 574 890 | 1 550 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 856 | 375 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 704 | 30 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 807 | 14 672 | ||
GE | Autres charges | -2 | 2 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 596 408 | 11 288 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 587 | 746 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 266 | 60 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 266 | 60 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 | 1 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 | 1 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 150 | 59 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 738 | 806 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150 | 17 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750 | 27 987 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900 | 45 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 221 | 45 442 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000 | 97 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 165 | 211 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162 | 12 140 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367 | 11 598 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 795 | 542 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668 | 301 856 | 163 933 | 2 658 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 672 | 22 807 | 14 672 | 62 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 072 | 27 704 | 30 072 | 27 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 744 | 50 511 | 44 744 | 90 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 511 | 44 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 150 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 3 442 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418 | 4 899 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 968 211 | 2 968 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369 | 839 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008 | 95 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 000 | 63 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422 | 4 460 422 |