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de Fourmies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 684 | 4 684 | ||
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 122 601 | 122 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 821 | 3 202 123 | 667 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 387 | 960 187 | 76 200 | |
BF | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 175 167 | 4 309 596 | 865 570 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 809 | 13 809 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424 | 24 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 087 925 | 445 783 | 5 642 142 | |
BZ | Autres créances | 1 513 282 | 1 513 282 | ||
CF | Disponibilités | 5 040 633 | 5 040 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 680 075 | 445 783 | 12 234 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 243 | 4 755 380 | 13 099 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 803 035 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 303 | |||
DH | Report à nouveau | 9 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 90 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 147 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 657 898 | |||
DQ | Provisions pour charges | 385 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 164 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 523 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | |||
EA | Autres dettes | 395 957 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 795 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 908 890 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 298 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 321 266 | 321 266 | ||
FG | Production vendue services | 21 822 234 | 21 822 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 143 501 | 22 143 501 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 395 | |||
FQ | Autres produits | 3 150 005 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 083 719 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 279 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 472 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 294 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 039 451 | |||
FZ | Charges sociales | 2 698 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 737 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 953 | |||
GE | Autres charges | 638 248 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 236 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 907 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 826 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -173 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142 693 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 283 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 120 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 501 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684 | 4 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 385 | 172 737 | 346 210 | 4 304 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 070 | 172 737 | 346 210 | 4 309 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 840 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 988 | 49 146 | 25 294 | 90 840 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 025 080 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 539 579 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 980 722 | 652 953 | 589 877 | 2 043 797 |
6T | Sur comptes clients | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 946 | 27 852 | 89 016 | 445 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 554 657 | 729 953 | 704 187 | 2 580 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 680 806 | 678 893 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 146 | 25 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 423 | 117 423 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 532 675 | |||
UX | Autres créances clients | 5 555 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 117 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 155 | |||
VB | T. V. A. | 442 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 452 | |||
VC | Groupe et associés | 881 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 881 | 7 722 881 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 662 164 | 3 662 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 028 | 471 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 241 | 602 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 247 039 | 1 247 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 213 | 155 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 396 | 464 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 957 | 395 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 795 053 | 2 795 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 298 | 9 793 298 |