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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 668 | 35 668 | ||
AH | Fonds commercial | 7 597 | 6 311 | 1 286 | |
AN | Terrains | 39 878 | 12 292 | 27 585 | |
AP | Constructions | 57 837 | 57 837 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705 | 5 039 768 | 1 805 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 473 707 | 2 222 330 | 251 376 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BF | Prêts | 36 053 | 36 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 390 | 6 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 504 840 | 7 374 209 | 2 130 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 406 482 | 99 999 | 306 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785 | 22 785 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 907 810 | 863 981 | 18 043 829 | |
BZ | Autres créances | 3 257 020 | 3 257 020 | ||
CF | Disponibilités | 1 161 675 | 1 161 675 | ||
CJ | TOTAL (II) | 23 755 775 | 963 981 | 22 791 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615 | 8 338 190 | 24 922 425 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 549 952 | |||
DH | Report à nouveau | -614 816 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997 | |||
DK | Provisions réglementées | 920 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 362 571 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 336 692 | |||
DQ | Provisions pour charges | 332 396 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 669 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 107 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 799 088 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 890 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 295 557 | 915 | 1 296 472 | |
FG | Production vendue services | 52 133 602 | 365 374 | 52 498 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 429 159 | 366 289 | 53 795 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 639 | |||
FQ | Autres produits | 2 175 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 324 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 318 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 238 728 | |||
FZ | Charges sociales | 5 416 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449 827 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 738 | |||
GE | Autres charges | 1 390 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 570 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 245 766 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 295 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -897 941 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 914 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 474 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979 | 41 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617 | 652 222 | 398 609 | 7 332 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596 | 652 222 | 398 609 | 7 374 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 920 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 826 000 | 166 545 | 72 112 | 920 433 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 265 839 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 850 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041 | 1 007 738 | 1 038 691 | 1 669 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 999 | 99 999 | ||
6T | Sur comptes clients | 417 187 | 449 827 | 3 033 | 863 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 517 187 | 449 827 | 3 033 | 963 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 043 229 | 1 624 111 | 1 113 837 | 3 553 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 565 | 1 041 724 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 545 | 72 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UP | Prêts | 36 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 034 071 | |||
UX | Autres créances clients | 17 873 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 337 | |||
VB | T. V. A. | 1 271 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229 | |||
VC | Groupe et associés | 1 852 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276 | 22 164 831 | 44 444 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768 | 110 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 704 876 | 9 704 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 499 712 | 499 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793 | 1 107 793 | ||
VW | T.V.A. | 3 358 216 | 3 358 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446 | 141 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 948 244 | 948 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843 | 850 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 438 989 | 5 438 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890 | 22 196 890 |