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de Dornas
de Dornas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 | 181 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
AP | Constructions | 31 756 | 28 359 | 3 397 | 3 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215 | 177 268 | 22 946 | 17 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 441 | 114 997 | 30 444 | 34 462 |
CU | Autres participations | 1 011 | 1 011 | 1 011 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 149 | 320 806 | 68 342 | 67 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 716 | 1 716 | 1 737 | |
BN | En cours de production de biens | 116 000 | 116 000 | 64 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 427 | 9 058 | 58 369 | 80 423 |
BZ | Autres créances | 21 727 | 21 727 | 29 979 | |
CF | Disponibilités | 5 938 | 5 938 | 5 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 861 | 7 861 | 13 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 669 | 9 058 | 211 611 | 195 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818 | 329 864 | 279 954 | 263 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 232 | 2 232 | ||
DG | Autres réserves | 70 745 | 143 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 018 | -73 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 960 | 92 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014 | 61 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 | 1 388 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 809 | 31 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 653 | 46 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 | 29 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 994 | 170 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 954 | 263 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799 | 141 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862 | 13 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 705 | 831 705 | 844 432 | |
FM | Production stockée | 51 500 | -16 500 | ||
FN | Production immobilisée | 11 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 | 9 791 | ||
FQ | Autres produits | 2 753 | 4 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 246 | 842 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 762 | 148 737 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 | 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 007 | 154 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 112 | 11 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 428 827 | 438 706 | ||
FZ | Charges sociales | 130 012 | 144 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 460 | 18 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 955 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 919 201 | 919 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 955 | -77 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 778 | -3 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 733 | -81 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 2 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 | 2 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532 | 12 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 | 12 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 816 | -9 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 532 | -17 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 337 | 844 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 355 | 918 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 018 | -73 182 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 026 | 8 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 994 | 9 791 |