Portail de la ville
de Cheppy
de Cheppy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 801 | 6 801 | 1 341 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 6 741 | 4 513 | 2 227 | 2 717 |
AP | Constructions | 15 611 | 1 821 | 13 790 | 6 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578 | 22 226 | 9 351 | 1 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 065 | 213 674 | 75 391 | 88 485 |
CU | Autres participations | 21 918 | 1 524 | 20 394 | 20 394 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 1 830 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | 5 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 026 | 250 561 | 212 464 | 214 158 |
BT | Marchandises | 142 978 | 142 978 | 158 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 666 | 14 809 | 275 856 | 282 326 |
BZ | Autres créances | 361 623 | 361 623 | 252 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 126 166 | 126 166 | 71 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 474 | 11 474 | 5 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 14 809 | 968 099 | 819 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 935 | 265 370 | 1 180 564 | 1 034 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 360 217 | 360 217 | ||
DG | Autres réserves | 147 095 | 107 448 | ||
DH | Report à nouveau | 66 106 | 66 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 601 | 39 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 920 | 616 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288 | 30 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133 | 181 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 763 | 91 861 | ||
EA | Autres dettes | 69 458 | 84 564 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 433 643 | 417 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 564 | 1 034 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 643 | 386 894 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 877 096 | 877 096 | 832 034 | |
FG | Production vendue services | 721 550 | 19 217 | 740 768 | 735 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 647 | 19 217 | 1 617 864 | 1 567 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | 11 914 | ||
FQ | Autres produits | 1 528 | 2 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 347 | 1 582 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 787 | 479 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 507 | -13 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 | 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 790 129 | 777 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938 | 8 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 167 930 | 205 464 | ||
FZ | Charges sociales | 55 497 | 68 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 473 | 18 790 | ||
GE | Autres charges | 2 317 | 2 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 486 | 1 547 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 860 | 34 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 716 | 534 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 814 | 1 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 899 | 7 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 899 | 7 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 915 | -6 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 776 | 28 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 | 21 466 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554 | 21 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 | 10 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492 | 10 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 10 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 237 | -279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 717 | 1 604 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 115 | 1 565 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 601 | 39 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 723 | 72 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 9 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459 | 6 801 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103 | 19 133 | 242 236 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 562 | 19 133 | 249 037 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 958 | 1 148 | 14 810 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 482 | 1 148 | 16 334 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 148 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 085 | 5 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 149 | |||
UX | Autres créances clients | 271 517 | |||
VB | T. V. A. | 20 307 | |||
VC | Groupe et associés | 291 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848 | 668 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289 | 40 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 134 | 174 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 199 | 18 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210 | 12 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 630 | 94 630 | ||
VW | T.V.A. | 24 101 | 24 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 623 | 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458 | 69 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 644 | 433 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039 |