Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 582 | 11 584 | 16 998 | 4 219 |
AH | Fonds commercial | 306 098 | 306 098 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 506 684 | 506 684 | 506 684 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 72 300 | 72 300 | 72 300 | |
AN | Terrains | 2 564 132 | 24 720 | 2 539 412 | 2 550 211 |
AP | Constructions | 4 264 128 | 1 523 565 | 2 740 562 | 2 520 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092 722 | 9 506 067 | 3 586 655 | 5 051 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 330 187 | 4 147 708 | 2 182 479 | 1 973 399 |
AV | Immobilisations en cours | 54 026 | 54 026 | 230 026 | |
AX | Avances et acomptes | 54 750 | 54 750 | 287 100 | |
CU | Autres participations | 26 443 216 | 26 443 216 | 15 776 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 930 | 10 930 | 10 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 727 755 | 15 519 743 | 38 208 012 | 28 982 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 846 | 1 365 846 | 1 748 804 | |
BP | En cours de production de services | 2 017 087 | 2 017 087 | 2 029 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126 | 2 126 | 1 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 988 277 | 589 106 | 22 399 171 | 16 676 107 |
BZ | Autres créances | 14 368 630 | 14 368 630 | 18 303 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 776 | 11 776 | ||
CF | Disponibilités | 211 680 | 211 680 | 744 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 973 | 79 973 | 182 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 045 397 | 600 882 | 40 444 514 | 39 685 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 773 152 | 16 120 625 | 78 652 526 | 68 667 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045 | 251 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108 998 | 25 630 998 | ||
DH | Report à nouveau | 961 | 45 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 535 | 32 665 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 952 234 | 3 250 292 | ||
DQ | Provisions pour charges | 571 524 | 281 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 523 758 | 3 531 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 179 | 28 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406 436 | 11 088 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 285 | 9 858 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 163 343 | 8 652 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 376 589 | ||
EA | Autres dettes | 1 900 522 | 51 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 400 | 428 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 001 234 | 32 470 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 652 526 | 68 667 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 358 980 | 3 358 980 | 3 352 697 | |
FG | Production vendue services | 83 344 386 | 83 344 386 | 80 672 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 703 366 | 86 703 366 | 84 024 787 | |
FM | Production stockée | -11 953 | 272 730 | ||
FN | Production immobilisée | 36 709 | 13 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 488 | 43 803 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 154 891 | 229 220 | ||
FQ | Autres produits | 84 730 | 18 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 230 | 84 603 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 131 994 | 15 257 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 958 | -96 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 987 931 | 35 818 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 063 | 1 194 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 919 786 | 16 704 071 | ||
FZ | Charges sociales | 9 388 569 | 9 422 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 891 806 | 3 118 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 781 | 28 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 033 | 547 354 | ||
GE | Autres charges | 8 912 | 4 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 204 833 | 81 999 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 792 397 | 2 603 714 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 184 485 | 4 280 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 237 | 279 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 181 | 1 702 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 075 | 132 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 256 | 1 835 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 312 | 109 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 312 | 109 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 944 | 1 726 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 908 589 | 4 054 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 550 | 342 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 005 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 555 | 342 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834 | 34 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 667 | 293 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 729 | 327 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 826 | 14 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 603 782 | 590 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 075 527 | 86 784 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 613 893 | 83 305 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 634 | 3 478 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 461 | 4 221 | 317 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454 683 | 2 887 585 | 6 140 208 | 15 202 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768 145 | 2 891 806 | 6 140 208 | 15 519 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 292 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 231 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 531 837 | 517 261 | 2 525 340 | 1 523 758 |
6T | Sur comptes clients | 491 672 | 120 781 | 23 347 | 589 106 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 776 | 11 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 448 | 120 781 | 23 347 | 600 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 035 285 | 638 042 | 2 548 687 | 2 124 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 814 | 2 548 687 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 292 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 930 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 405 | |||
UX | Autres créances clients | 22 283 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 852 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 422 | |||
VB | T. V. A. | 1 482 262 | |||
VP | Divers | 40 276 | |||
VC | Groupe et associés | 12 608 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 447 811 | 37 437 031 | 10 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922 | 9 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 257 | 277 144 | 1 085 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 599 | 3 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 723 285 | 11 723 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 947 088 | 1 947 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 988 | 1 822 988 | ||
VW | T.V.A. | 4 005 343 | 4 005 343 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 239 | 3 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 384 685 | 384 685 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 068 | 152 068 | ||
VI | Groupe et associés | 17 402 837 | 17 402 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 522 | 1 900 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 400 | 480 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001 234 | 40 113 120 | 1 085 786 | 802 327 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 743 |