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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 915 | 95 915 | ||
AH | Fonds commercial | 32 440 | 32 440 | ||
AN | Terrains | 61 801 | 51 267 | 10 534 | |
AP | Constructions | 586 256 | 346 761 | 239 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 068 | 1 704 035 | 683 033 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 420 570 | 1 162 330 | 258 240 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 509 | 20 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 765 | 19 765 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 327 | 3 360 309 | 1 264 018 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 167 | 25 255 | 545 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 | 4 066 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 329 | 36 128 | 2 591 200 | |
BZ | Autres créances | 451 197 | 451 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 462 363 | 462 363 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 634 244 | 61 384 | 4 572 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 572 | 3 421 694 | 5 836 877 | |
CP | Parts à moins d’un an | 19 765 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 064 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 269 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 117 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 780 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 122 220 | |||
DP | Provisions pour risques | 492 611 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 100 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 359 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 564 | |||
EA | Autres dettes | 226 067 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 203 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 917 | 38 917 | ||
FG | Production vendue services | 11 795 799 | 11 795 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 834 717 | 11 834 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 530 | |||
FQ | Autres produits | 9 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 856 608 | |||
FZ | Charges sociales | 1 146 539 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 508 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 652 | |||
GE | Autres charges | 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 603 051 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 679 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 683 390 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 271 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 869 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 935 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 068 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 519 117 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 871 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 887 |