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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : ENTREPRISE MODERNE DE TERRASSEMENT ET D'AGREGATS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 709807036
Adresse :
52 avenue des champs Pierreux
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ENTREPRISE MODERNE DE TERRASSEMENT ET D'AGREGATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145 | 60 145 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 633 | 668 711 | 17 922 | 24 227 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 12 276 306 | 6 186 525 | 6 089 781 | 7 475 399 |
AP | Constructions | 1 809 188 | 498 545 | 1 310 643 | 1 428 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 887 | 2 949 325 | 6 377 562 | 2 831 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 560 590 | 1 452 701 | 107 889 | 125 383 |
AV | Immobilisations en cours | 340 924 | 340 924 | 1 496 637 | |
CU | Autres participations | 5 485 907 | 5 485 907 | 5 485 907 | |
BF | Prêts | 8 171 | 8 171 | 8 171 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
BJ | TOTAL (I) | 31 600 486 | 11 861 687 | 19 738 799 | 18 881 143 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 053 447 | 406 810 | 13 646 637 | 14 685 045 |
BZ | Autres créances | 54 133 712 | 54 133 712 | 45 462 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 494 | 30 494 | 44 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 217 653 | 406 810 | 67 810 843 | 60 192 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818 139 | 12 268 497 | 87 549 642 | 79 074 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 348 | 457 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 5 138 760 | 5 138 760 | ||
DH | Report à nouveau | 4 543 | 27 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 930 730 | 15 981 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 927 709 | 32 190 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 927 709 | 32 232 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169 | 20 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 521 | 10 195 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 | 1 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 469 | 7 360 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 060 404 | 4 569 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 14 446 | ||
EA | Autres dettes | 8 399 537 | 5 373 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 505 928 | 3 323 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 691 203 | 30 859 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549 642 | 79 074 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 198 | 29 198 | ||
FG | Production vendue services | 48 173 804 | 48 173 804 | 39 886 378 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 203 002 | 48 203 002 | 39 886 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 921 | 3 218 769 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 480 948 | 43 105 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 335 399 | 19 556 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177 943 | 3 657 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 288 432 | 2 495 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 284 111 | 1 249 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 515 384 | 1 912 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 937 | 212 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 886 080 | 4 148 394 | ||
GE | Autres charges | 3 562 019 | 3 368 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 207 306 | 36 600 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 273 643 | 6 504 477 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 245 188 | 6 358 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 7 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 7 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 244 875 | 6 351 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 518 518 | 12 855 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 2 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 027 | 406 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 083 137 | 2 134 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 726 217 | 49 464 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 441 872 | 39 151 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 284 344 | 10 312 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145 | 60 145 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 136 | 12 310 | 714 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 021 | 2 503 074 | 11 087 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 302 | 2 515 384 | 11 861 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 927 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 232 904 | 3 886 080 | 2 191 275 | 33 927 709 |
6T | Sur comptes clients | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 765 | 157 937 | 59 892 | 406 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 541 669 | 4 044 017 | 2 251 167 | 34 334 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 044 017 | 2 251 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 171 | 8 171 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 485 063 | |||
UX | Autres créances clients | 13 568 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 885 | |||
VB | T. V. A. | 2 349 254 | |||
VC | Groupe et associés | 51 631 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 225 824 | 67 740 760 | 485 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 169 | 74 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 846 | 14 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 805 469 | 8 805 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 685 946 | 685 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 231 | 431 231 | ||
VW | T.V.A. | 2 399 735 | 2 399 735 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 492 | 2 543 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 333 | 68 333 | ||
VI | Groupe et associés | 11 760 674 | 11 760 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 399 537 | 8 399 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 505 928 | 4 505 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 689 361 | 39 689 361 |