Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 179 | 26 084 | 16 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 441 | 3 151 105 | 223 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 330 818 | 927 335 | 403 482 | |
CU | Autres participations | 47 331 | 47 331 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 159 | 3 159 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 438 | 1 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 799 365 | 4 104 524 | 694 840 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 403 187 | 403 187 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 718 381 | 438 669 | 6 279 713 | |
BZ | Autres créances | 475 020 | 475 020 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 849 | 448 849 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 571 | 2 565 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 405 | 212 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 853 414 | 438 669 | 10 414 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 778 | 4 543 193 | 11 109 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 082 | |||
DG | Autres réserves | 4 780 147 | |||
DH | Report à nouveau | 2 295 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 758 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 400 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 374 | |||
EA | Autres dettes | 633 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 585 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 562 629 | 14 562 629 | ||
FM | Production stockée | -388 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 272 | |||
FQ | Autres produits | 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 258 906 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 073 163 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 906 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 257 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 632 395 | |||
FZ | Charges sociales | 1 512 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 511 | |||
GE | Autres charges | 1 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 230 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -971 941 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 698 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 284 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 235 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 235 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 219 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 852 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 840 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 223 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 375 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 696 675 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 272 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852 | 5 232 | 26 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 267 | 224 278 | 66 105 | 4 078 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 119 | 229 511 | 66 105 | 4 104 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 438 669 | 438 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 669 | 438 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 438 669 | 438 669 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 669 | |||
UX | Autres créances clients | 6 193 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 172 | |||
VB | T. V. A. | 135 871 | |||
VP | Divers | 125 951 | |||
VC | Groupe et associés | 9 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 965 | 7 405 806 | 3 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 811 400 | 1 811 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 683 | 228 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 449 | 488 449 | ||
VW | T.V.A. | 770 556 | 770 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 855 459 | 855 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 | 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 373 | 182 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 238 | 4 351 238 |