Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 956 | 3 956 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 15 245 | 14 483 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 84 584 | 83 426 | 1 158 | 2 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 384 | 138 086 | 4 297 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 021 | 99 736 | 4 284 | 7 334 |
CU | Autres participations | 1 447 | 1 447 | 1 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 025 | 55 025 | 61 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 236 | 339 687 | 71 548 | 79 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930 | 11 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 285 | 34 948 | 1 623 336 | 1 153 678 |
BZ | Autres créances | 314 584 | 314 584 | 150 874 | |
CF | Disponibilités | 294 852 | 294 852 | 195 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | 86 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 293 | 34 948 | 2 246 345 | 1 586 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 529 | 374 636 | 2 317 893 | 1 666 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 124 196 | 124 196 | ||
DH | Report à nouveau | -401 791 | -555 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269 | 153 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 326 | -57 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 006 | 176 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 006 | 176 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971 | 36 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 829 | 147 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202 | 585 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 695 | 356 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
EA | Autres dettes | 171 589 | 264 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 385 | 151 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 213 | 1 547 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 893 | 1 666 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478 | 1 301 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 971 | 36 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FM | Production stockée | -65 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 260 | 128 211 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 739 | 3 438 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 393 | 332 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 535 390 | 1 431 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 413 | 63 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 744 | 994 477 | ||
FZ | Charges sociales | 319 943 | 320 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 338 | 6 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 963 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 | 12 300 | ||
GE | Autres charges | 57 118 | 12 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 045 | 3 228 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | 210 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 | 3 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 915 | 3 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 304 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 391 | 207 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045 | 1 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 045 | 1 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 166 | 55 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | 55 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 121 | -54 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 395 | 3 440 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 125 | 3 286 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 269 | 153 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 | 3 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910 | 6 338 | 321 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866 | 6 338 | 325 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 706 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 300 | 2 706 | 50 000 | 129 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 664 | 59 715 | 34 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 147 | 59 715 | 49 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 285 447 | 2 706 | 109 715 | 178 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 706 | 59 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 332 | |||
VB | T. V. A. | 135 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 536 | 1 927 040 | 102 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 971 | 58 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 202 | 1 029 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 686 | 49 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308 | 52 308 | ||
VW | T.V.A. | 427 978 | 427 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724 | 21 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 330 829 | 188 095 | 142 735 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589 | 171 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 385 | 54 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 213 | 2 058 478 | 142 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 956 | 3 956 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 15 245 | 14 483 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 84 584 | 83 426 | 1 158 | 2 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 384 | 138 086 | 4 297 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 021 | 99 736 | 4 284 | 7 334 |
CU | Autres participations | 1 447 | 1 447 | 1 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 025 | 55 025 | 61 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 236 | 339 687 | 71 548 | 79 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930 | 11 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 285 | 34 948 | 1 623 336 | 1 153 678 |
BZ | Autres créances | 314 584 | 314 584 | 150 874 | |
CF | Disponibilités | 294 852 | 294 852 | 195 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | 86 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 293 | 34 948 | 2 246 345 | 1 586 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 529 | 374 636 | 2 317 893 | 1 666 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 124 196 | 124 196 | ||
DH | Report à nouveau | -401 791 | -555 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269 | 153 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 326 | -57 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 006 | 176 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 006 | 176 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971 | 36 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 829 | 147 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202 | 585 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 695 | 356 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
EA | Autres dettes | 171 589 | 264 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 385 | 151 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 213 | 1 547 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 893 | 1 666 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478 | 1 301 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 971 | 36 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FM | Production stockée | -65 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 260 | 128 211 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 739 | 3 438 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 393 | 332 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 535 390 | 1 431 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 413 | 63 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 744 | 994 477 | ||
FZ | Charges sociales | 319 943 | 320 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 338 | 6 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 963 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 | 12 300 | ||
GE | Autres charges | 57 118 | 12 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 045 | 3 228 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | 210 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 | 3 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 915 | 3 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 304 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 391 | 207 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045 | 1 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 045 | 1 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 166 | 55 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | 55 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 121 | -54 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 395 | 3 440 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 125 | 3 286 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 269 | 153 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 | 3 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910 | 6 338 | 321 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866 | 6 338 | 325 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 706 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 300 | 2 706 | 50 000 | 129 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 664 | 59 715 | 34 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 147 | 59 715 | 49 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 285 447 | 2 706 | 109 715 | 178 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 706 | 59 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 332 | |||
VB | T. V. A. | 135 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 536 | 1 927 040 | 102 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 971 | 58 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 202 | 1 029 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 686 | 49 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308 | 52 308 | ||
VW | T.V.A. | 427 978 | 427 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724 | 21 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 330 829 | 188 095 | 142 735 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589 | 171 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 385 | 54 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 213 | 2 058 478 | 142 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 956 | 3 956 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 15 245 | 14 483 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 84 584 | 83 426 | 1 158 | 2 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 384 | 138 086 | 4 297 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 021 | 99 736 | 4 284 | 7 334 |
CU | Autres participations | 1 447 | 1 447 | 1 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 025 | 55 025 | 61 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 236 | 339 687 | 71 548 | 79 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930 | 11 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 285 | 34 948 | 1 623 336 | 1 153 678 |
BZ | Autres créances | 314 584 | 314 584 | 150 874 | |
CF | Disponibilités | 294 852 | 294 852 | 195 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | 86 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 293 | 34 948 | 2 246 345 | 1 586 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 529 | 374 636 | 2 317 893 | 1 666 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 124 196 | 124 196 | ||
DH | Report à nouveau | -401 791 | -555 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269 | 153 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 326 | -57 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 006 | 176 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 006 | 176 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971 | 36 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 829 | 147 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202 | 585 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 695 | 356 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
EA | Autres dettes | 171 589 | 264 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 385 | 151 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 213 | 1 547 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 893 | 1 666 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478 | 1 301 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 971 | 36 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FM | Production stockée | -65 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 260 | 128 211 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 739 | 3 438 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 393 | 332 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 535 390 | 1 431 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 413 | 63 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 744 | 994 477 | ||
FZ | Charges sociales | 319 943 | 320 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 338 | 6 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 963 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 | 12 300 | ||
GE | Autres charges | 57 118 | 12 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 045 | 3 228 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | 210 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 | 3 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 915 | 3 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 304 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 391 | 207 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045 | 1 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 045 | 1 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 166 | 55 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | 55 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 121 | -54 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 395 | 3 440 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 125 | 3 286 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 269 | 153 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 | 3 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910 | 6 338 | 321 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866 | 6 338 | 325 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 706 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 300 | 2 706 | 50 000 | 129 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 664 | 59 715 | 34 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 147 | 59 715 | 49 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 285 447 | 2 706 | 109 715 | 178 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 706 | 59 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 332 | |||
VB | T. V. A. | 135 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 536 | 1 927 040 | 102 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 971 | 58 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 202 | 1 029 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 686 | 49 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308 | 52 308 | ||
VW | T.V.A. | 427 978 | 427 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724 | 21 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 330 829 | 188 095 | 142 735 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589 | 171 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 385 | 54 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 213 | 2 058 478 | 142 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 956 | 3 956 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 15 245 | 14 483 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 84 584 | 83 426 | 1 158 | 2 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 384 | 138 086 | 4 297 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 021 | 99 736 | 4 284 | 7 334 |
CU | Autres participations | 1 447 | 1 447 | 1 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 025 | 55 025 | 61 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 236 | 339 687 | 71 548 | 79 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930 | 11 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 658 285 | 34 948 | 1 623 336 | 1 153 678 |
BZ | Autres créances | 314 584 | 314 584 | 150 874 | |
CF | Disponibilités | 294 852 | 294 852 | 195 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 642 | 1 642 | 86 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 293 | 34 948 | 2 246 345 | 1 586 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 529 | 374 636 | 2 317 893 | 1 666 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 124 196 | 124 196 | ||
DH | Report à nouveau | -401 791 | -555 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269 | 153 521 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 326 | -57 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 006 | 176 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 006 | 176 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971 | 36 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 829 | 147 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 202 | 585 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 695 | 356 947 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
EA | Autres dettes | 171 589 | 264 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 385 | 151 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 213 | 1 547 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 893 | 1 666 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 478 | 1 301 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 971 | 36 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 269 | 5 220 269 | 3 374 711 | |
FM | Production stockée | -65 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 260 | 128 211 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 739 | 3 438 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 393 | 332 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 535 390 | 1 431 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 413 | 63 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 744 | 994 477 | ||
FZ | Charges sociales | 319 943 | 320 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 338 | 6 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 963 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 | 12 300 | ||
GE | Autres charges | 57 118 | 12 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 251 045 | 3 228 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 694 | 210 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 609 | 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 | 3 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 915 | 3 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 304 | -3 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 391 | 207 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045 | 1 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 045 | 1 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 166 | 55 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | 55 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 121 | -54 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 395 | 3 440 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 125 | 3 286 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 269 | 153 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 | 3 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 910 | 6 338 | 321 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866 | 6 338 | 325 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 706 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 300 | 2 706 | 50 000 | 129 006 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 664 | 59 715 | 34 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 147 | 59 715 | 49 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 285 447 | 2 706 | 109 715 | 178 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 706 | 59 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 610 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 332 | |||
VB | T. V. A. | 135 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 536 | 1 927 040 | 102 496 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 971 | 58 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 202 | 1 029 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 686 | 49 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308 | 52 308 | ||
VW | T.V.A. | 427 978 | 427 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 724 | 21 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
VI | Groupe et associés | 330 829 | 188 095 | 142 735 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589 | 171 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 385 | 54 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 213 | 2 058 478 | 142 735 |