Déposant 1 : ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 355502295
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme WINOGRADSKY Ericka
Déposant 1 : ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 355502295
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme WINOGRADSKY Ericka
Déposant 1 : ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 355502295
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme WINOGRADSKY Ericka
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 261 599 | 34 900 | 226 699 | 226 699 |
AN | Terrains | 359 738 | 359 738 | 359 738 | |
AP | Constructions | 7 205 189 | 5 231 697 | 1 973 492 | 2 279 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304 | 3 894 289 | 3 151 015 | 3 724 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 871 757 | 732 901 | 138 856 | 223 209 |
CU | Autres participations | 7 353 485 | 916 476 | 6 437 009 | 1 287 310 |
BB | Créances rattachées à des participations | 974 196 | 974 196 | 1 584 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 758 759 | 758 759 | 740 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 830 029 | 10 810 264 | 14 019 765 | 10 425 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 617 | 61 617 | 62 252 | |
BN | En cours de production de biens | 2 874 277 | 2 874 277 | 2 269 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 250 206 | 298 055 | 24 952 152 | 39 338 475 |
BZ | Autres créances | 9 613 752 | 4 470 | 9 609 282 | 8 100 528 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 324 303 | 324 303 | 324 303 | |
CF | Disponibilités | 15 020 804 | 15 020 804 | 12 379 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 695 | 159 695 | 129 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 304 655 | 302 525 | 53 002 130 | 62 604 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684 | 11 112 788 | 67 021 895 | 73 030 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 365 226 | 20 966 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512 | 1 399 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 425 714 | 28 965 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 284 958 | 3 232 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 493 150 | 1 150 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 778 108 | 4 382 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689 | 6 970 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984 | 4 580 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551 | 8 251 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 854 107 | 9 631 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114 | 297 647 | ||
EA | Autres dettes | 133 048 | 1 039 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255 | 8 907 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 811 748 | 39 677 497 | ||
ED | (V) | 6 326 | 4 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895 | 73 030 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 185 529 | 96 249 823 | ||
FM | Production stockée | 604 770 | 330 169 | ||
FN | Production immobilisée | 33 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 601 | 195 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 721 | 801 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 502 621 | 97 611 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 710 287 | 11 926 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 389 725 | 44 747 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 414 | 2 415 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 807 426 | 20 836 679 | ||
FZ | Charges sociales | 9 506 454 | 9 557 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 659 269 | 1 659 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 751 | 88 081 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 192 860 | 2 787 489 | ||
GE | Autres charges | 57 639 | 293 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 929 459 | 94 313 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 426 838 | 3 298 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 019 | 108 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 663 | 32 464 | ||
GN | Différences positives de change | 41 728 | 206 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 915 | 347 351 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 971 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 979 | 251 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 089 | 106 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 038 | 363 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 522 124 | 16 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 948 962 | 3 282 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611 | 65 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335 | 271 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772 | 757 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719 | 1 094 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069 | 661 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500 | 384 108 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000 | 102 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569 | 1 147 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 397 150 | -53 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 300 | 1 428 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254 | 99 053 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766 | 97 654 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 539 512 | 1 399 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 906 132 | 1 280 930 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 536 | 38 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 858 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804 | 1 659 269 | 1 272 286 | 9 893 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 840 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 314 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 3 778 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 382 649 | 2 201 860 | 2 806 401 | 339 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 192 860 | 2 479 629 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 000 | 326 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 974 196 | |||
UP | Prêts | 7 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 758 759 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 9 613 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609 | 32 644 626 | 4 111 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204 | 1 895 994 | 7 250 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984 | 703 511 | 1 755 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 464 551 | 7 464 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048 | 133 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 261 255 | 7 261 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748 | 25 529 065 | 9 005 633 | 1 277 050 |