Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 006 | 15 006 | | 170 |
AH | Fonds commercial | 229 | | 229 | 229 |
AP | Constructions | 146 462 | 107 630 | 38 832 | 51 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 582 | 2 196 283 | 151 299 | 274 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 467 | 633 641 | 66 826 | 161 294 |
AV | Immobilisations en cours | 18 276 | | 18 276 | 18 276 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 097 | 10 597 | 1 500 | 1 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 417 | 649 | 15 768 | 4 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 256 537 | 2 963 807 | 292 730 | 513 093 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 930 | | 99 930 | 150 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 656 | 87 614 | 2 821 042 | 3 259 258 |
BZ | Autres créances | 508 531 | | 508 531 | 764 084 |
CF | Disponibilités | 10 | | 10 | 2 136 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 656 | | 20 656 | 4 881 |
CJ | TOTAL (II) | 3 537 782 | 87 614 | 3 450 168 | 4 181 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 319 | 3 051 421 | 3 742 898 | 4 694 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 417 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | | |
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | | |
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 856 | | | |
DG | Autres réserves | 294 256 | 294 256 | | |
DH | Report à nouveau | -701 128 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 818 | -701 128 | | |
DK | Provisions réglementées | | 15 554 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 885 149 | -139 777 | | |
DP | Provisions pour risques | | 69 400 | | |
DR | TOTAL (III) | | 69 400 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 177 | 1 546 848 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 814 | 7 864 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 533 | 2 282 935 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 377 773 | 834 095 | | |
EA | Autres dettes | 707 751 | 92 728 | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 628 047 | 4 764 470 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 898 | 4 694 093 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 359 | 4 764 470 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 10 781 518 | | 10 781 518 | 9 452 955 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 781 518 | | 10 781 518 | 9 452 955 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 477 | 36 888 |
FQ | Autres produits | | | -163 | 1 575 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 831 | 9 491 419 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 805 | 1 650 280 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 711 | -59 969 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 451 990 | 5 555 773 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 381 | 105 712 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 600 622 | 2 156 999 |
FZ | Charges sociales | | | 1 045 600 | 594 523 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 258 633 | 177 748 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 974 | 4 877 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 60 000 |
GE | Autres charges | | | 4 177 | 1 337 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649 894 | 10 247 282 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 654 063 | -755 863 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 4 260 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 642 | 4 260 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 33 253 | 27 215 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 33 253 | 27 215 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -27 611 | -22 955 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 681 673 | -778 818 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 933 | 34 097 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 554 | 26 172 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 487 | 76 519 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 632 | 185 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 632 | 1 562 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 145 | 74 957 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -2 733 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 960 | 9 572 197 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 778 | 10 273 325 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 729 818 | -701 128 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 555 | 11 763 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 813 | 36 888 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837 | 170 | | 15 006 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 090 | 258 464 | | 2 937 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 927 | 258 633 | | 2 952 561 |