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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | 1 476 | |
AH | Fonds commercial | 13 811 | 13 811 | 13 811 | |
AN | Terrains | 8 562 | 1 661 | 6 901 | 7 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 256 | 531 682 | 45 574 | 31 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 392 | 512 964 | 41 428 | 71 403 |
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 860 | 1 052 046 | 126 814 | 144 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 916 | 133 916 | 117 020 | |
BN | En cours de production de biens | 261 581 | 261 581 | 184 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 925 | 1 763 | 822 162 | 696 899 |
BZ | Autres créances | 208 401 | 208 401 | 188 881 | |
CF | Disponibilités | 2 581 | 2 581 | 17 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 442 | 18 442 | 23 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 448 845 | 1 763 | 1 447 082 | 1 228 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 706 | 1 053 809 | 1 573 897 | 1 373 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 227 | 616 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 | -226 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 045 | 445 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 996 | 64 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025 | 50 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | 174 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 392 | 424 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 464 | 207 188 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 7 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 124 852 | 928 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 897 | 1 373 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 934 | 898 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 725 409 | 2 725 409 | 2 917 176 | |
FG | Production vendue services | 62 641 | 62 641 | 75 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 049 | 2 788 049 | 2 992 752 | |
FM | Production stockée | 76 948 | -523 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 8 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 | 28 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 928 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 527 | 2 506 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 169 | 670 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 896 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 561 | 825 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 747 | 28 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 869 442 | 931 558 | ||
FZ | Charges sociales | 200 181 | 234 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 52 194 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 629 | 2 737 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 898 | -230 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 4 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 4 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 058 | 1 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 058 | 1 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | 2 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 435 | -227 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 | 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 216 | 2 510 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 398 | 2 737 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 818 | -226 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 696 | 14 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 681 | 25 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 | 1 476 | 5 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106 | 46 941 | 9 740 | 1 046 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 370 | 48 417 | 9 740 | 1 052 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 763 | 1 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 763 | 1 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 1 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 886 | |||
UX | Autres créances clients | 822 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 670 | |||
VB | T. V. A. | 29 208 | |||
VP | Divers | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 172 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 867 | 1 056 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 118 | 114 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878 | 29 960 | 20 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 392 | 662 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 707 | 45 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770 | 57 770 | ||
VW | T.V.A. | 116 878 | 116 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 459 | 1 086 541 | 20 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | 1 476 | |
AH | Fonds commercial | 13 811 | 13 811 | 13 811 | |
AN | Terrains | 8 562 | 1 661 | 6 901 | 7 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 256 | 531 682 | 45 574 | 31 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 392 | 512 964 | 41 428 | 71 403 |
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 860 | 1 052 046 | 126 814 | 144 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 916 | 133 916 | 117 020 | |
BN | En cours de production de biens | 261 581 | 261 581 | 184 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 925 | 1 763 | 822 162 | 696 899 |
BZ | Autres créances | 208 401 | 208 401 | 188 881 | |
CF | Disponibilités | 2 581 | 2 581 | 17 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 442 | 18 442 | 23 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 448 845 | 1 763 | 1 447 082 | 1 228 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 706 | 1 053 809 | 1 573 897 | 1 373 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 227 | 616 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 | -226 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 045 | 445 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 996 | 64 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025 | 50 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | 174 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 392 | 424 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 464 | 207 188 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 7 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 124 852 | 928 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 897 | 1 373 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 934 | 898 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 725 409 | 2 725 409 | 2 917 176 | |
FG | Production vendue services | 62 641 | 62 641 | 75 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 049 | 2 788 049 | 2 992 752 | |
FM | Production stockée | 76 948 | -523 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 8 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 | 28 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 928 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 527 | 2 506 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 169 | 670 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 896 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 561 | 825 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 747 | 28 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 869 442 | 931 558 | ||
FZ | Charges sociales | 200 181 | 234 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 52 194 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 629 | 2 737 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 898 | -230 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 4 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 4 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 058 | 1 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 058 | 1 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | 2 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 435 | -227 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 | 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 216 | 2 510 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 398 | 2 737 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 818 | -226 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 696 | 14 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 681 | 25 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 | 1 476 | 5 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106 | 46 941 | 9 740 | 1 046 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 370 | 48 417 | 9 740 | 1 052 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 763 | 1 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 763 | 1 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 1 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 886 | |||
UX | Autres créances clients | 822 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 670 | |||
VB | T. V. A. | 29 208 | |||
VP | Divers | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 172 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 867 | 1 056 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 118 | 114 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878 | 29 960 | 20 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 392 | 662 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 707 | 45 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770 | 57 770 | ||
VW | T.V.A. | 116 878 | 116 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 459 | 1 086 541 | 20 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | 1 476 | |
AH | Fonds commercial | 13 811 | 13 811 | 13 811 | |
AN | Terrains | 8 562 | 1 661 | 6 901 | 7 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 256 | 531 682 | 45 574 | 31 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 392 | 512 964 | 41 428 | 71 403 |
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 860 | 1 052 046 | 126 814 | 144 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 916 | 133 916 | 117 020 | |
BN | En cours de production de biens | 261 581 | 261 581 | 184 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 925 | 1 763 | 822 162 | 696 899 |
BZ | Autres créances | 208 401 | 208 401 | 188 881 | |
CF | Disponibilités | 2 581 | 2 581 | 17 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 442 | 18 442 | 23 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 448 845 | 1 763 | 1 447 082 | 1 228 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 706 | 1 053 809 | 1 573 897 | 1 373 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 227 | 616 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 | -226 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 045 | 445 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 996 | 64 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025 | 50 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | 174 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 392 | 424 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 464 | 207 188 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 7 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 124 852 | 928 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 897 | 1 373 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 934 | 898 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 725 409 | 2 725 409 | 2 917 176 | |
FG | Production vendue services | 62 641 | 62 641 | 75 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 049 | 2 788 049 | 2 992 752 | |
FM | Production stockée | 76 948 | -523 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 8 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 | 28 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 928 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 527 | 2 506 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 169 | 670 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 896 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 561 | 825 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 747 | 28 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 869 442 | 931 558 | ||
FZ | Charges sociales | 200 181 | 234 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 52 194 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 629 | 2 737 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 898 | -230 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 4 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 4 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 058 | 1 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 058 | 1 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | 2 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 435 | -227 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 | 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 216 | 2 510 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 398 | 2 737 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 818 | -226 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 696 | 14 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 681 | 25 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 | 1 476 | 5 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106 | 46 941 | 9 740 | 1 046 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 370 | 48 417 | 9 740 | 1 052 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 763 | 1 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 763 | 1 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 1 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 886 | |||
UX | Autres créances clients | 822 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 670 | |||
VB | T. V. A. | 29 208 | |||
VP | Divers | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 172 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 867 | 1 056 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 118 | 114 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878 | 29 960 | 20 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 392 | 662 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 707 | 45 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770 | 57 770 | ||
VW | T.V.A. | 116 878 | 116 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 459 | 1 086 541 | 20 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | 1 476 | |
AH | Fonds commercial | 13 811 | 13 811 | 13 811 | |
AN | Terrains | 8 562 | 1 661 | 6 901 | 7 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 256 | 531 682 | 45 574 | 31 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 392 | 512 964 | 41 428 | 71 403 |
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 860 | 1 052 046 | 126 814 | 144 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 916 | 133 916 | 117 020 | |
BN | En cours de production de biens | 261 581 | 261 581 | 184 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 925 | 1 763 | 822 162 | 696 899 |
BZ | Autres créances | 208 401 | 208 401 | 188 881 | |
CF | Disponibilités | 2 581 | 2 581 | 17 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 442 | 18 442 | 23 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 448 845 | 1 763 | 1 447 082 | 1 228 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 706 | 1 053 809 | 1 573 897 | 1 373 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 227 | 616 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 | -226 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 045 | 445 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 996 | 64 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025 | 50 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393 | 174 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 392 | 424 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 464 | 207 188 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 7 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 124 852 | 928 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 897 | 1 373 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 934 | 898 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 725 409 | 2 725 409 | 2 917 176 | |
FG | Production vendue services | 62 641 | 62 641 | 75 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 049 | 2 788 049 | 2 992 752 | |
FM | Production stockée | 76 948 | -523 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 921 | 8 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 | 28 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 928 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 527 | 2 506 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 169 | 670 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 896 | -7 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 985 561 | 825 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 747 | 28 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 869 442 | 931 558 | ||
FZ | Charges sociales | 200 181 | 234 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 417 | 52 194 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 629 | 2 737 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 898 | -230 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 595 | 4 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 4 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 058 | 1 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 058 | 1 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | 2 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 435 | -227 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 | 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -617 | -523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 216 | 2 510 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 398 | 2 737 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 818 | -226 271 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 696 | 14 130 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 681 | 25 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 | 1 476 | 5 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106 | 46 941 | 9 740 | 1 046 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 370 | 48 417 | 9 740 | 1 052 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 763 | 1 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 763 | 1 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 763 | 1 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 886 | |||
UX | Autres créances clients | 822 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 670 | |||
VB | T. V. A. | 29 208 | |||
VP | Divers | 998 | |||
VC | Groupe et associés | 172 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 867 | 1 056 867 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 118 | 114 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878 | 29 960 | 20 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 392 | 662 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 707 | 45 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770 | 57 770 | ||
VW | T.V.A. | 116 878 | 116 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109 | 2 109 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 459 | 1 086 541 | 20 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234 |