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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 | 1 640 | | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
AN | Terrains | 596 234 | 94 827 | 501 407 | 510 292 |
AP | Constructions | 1 517 985 | 505 095 | 1 012 890 | 1 067 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795 068 | 5 052 043 | 1 743 025 | 2 357 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 667 | 1 467 140 | 956 527 | 1 006 386 |
AV | Immobilisations en cours | 321 279 | | 321 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 |
BF | Prêts | 7 319 | | 7 319 | 7 719 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | | 300 | 300 |
BJ | TOTAL (I) | 11 666 555 | 7 120 744 | 4 545 811 | 4 953 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 554 | | 21 554 | 24 863 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 125 | | 83 125 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136 | | 8 136 | 185 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 083 | 44 265 | 1 008 818 | 627 512 |
BZ | Autres créances | 317 883 | | 317 883 | 111 166 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 | | 57 | 8 |
CF | Disponibilités | 335 537 | | 335 537 | 875 951 |
CH | Charges constatées d’avance | 100 941 | | 100 941 | 68 370 |
CJ | TOTAL (II) | 1 920 316 | 44 265 | 1 876 052 | 2 020 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 872 | 7 165 009 | 6 421 863 | 6 974 079 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 | 305 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 398 613 | 1 555 931 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 170 | -157 317 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 45 564 | 60 824 | | |
DK | Provisions réglementées | 162 742 | 231 144 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 532 054 | 1 745 886 | | |
DP | Provisions pour risques | 7 319 | 7 319 | | |
DR | TOTAL (III) | 7 319 | 7 319 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 983 | 1 659 001 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 024 | 457 021 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 291 | 235 892 | | |
EA | Autres dettes | 2 719 193 | 2 868 491 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 882 491 | 5 220 875 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 863 | 6 974 079 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 192 | 3 922 171 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 229 521 | 577 343 | 806 864 | 842 547 |
FD | Production vendue biens | | | | 17 848 |
FG | Production vendue services | 3 421 002 | | 3 421 002 | 3 213 077 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 650 523 | 577 343 | 4 227 866 | 4 073 472 |
FM | Production stockée | | | -44 679 | 74 330 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 1 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558 | 3 249 |
FQ | Autres produits | | | 6 | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 751 | 4 152 051 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 525 | 170 390 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310 | -245 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 021 373 | 2 096 339 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614 | 76 728 |
FY | Salaires et traitements | | | 725 505 | 670 912 |
FZ | Charges sociales | | | 348 823 | 337 288 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 035 794 | 1 021 537 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370 | 8 711 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 7 319 |
GE | Autres charges | | | 3 | 240 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 317 | 4 389 219 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -180 566 | -237 168 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 2 960 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 360 | 15 032 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 28 320 | 15 032 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 78 213 | 77 399 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 78 213 | 77 399 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -49 893 | -62 367 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -230 460 | -299 536 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 260 | 125 560 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 134 | 73 798 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 668 | 199 358 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 027 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 732 | 38 645 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912 | 57 673 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 756 | 141 685 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -533 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 739 | 4 366 441 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 909 | 4 523 758 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 170 | -157 317 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 942 | 2 135 | | |