Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218 | 15 658 | 2 560 | 2 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 460 | 96 069 | 33 392 | 59 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | 6 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 852 | 113 514 | 70 338 | 95 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | 1 882 | |
BN | En cours de production de biens | 32 578 | 32 578 | 22 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 624 | 624 | 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 61 696 | |
BZ | Autres créances | 92 758 | 92 758 | 86 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 901 | 3 433 | 6 468 | 36 759 |
CF | Disponibilités | 10 925 | 10 925 | 60 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 741 | 23 741 | 11 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 152 | 3 433 | 234 719 | 282 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004 | 116 947 | 305 057 | 378 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 | 1 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721 | 44 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 106 | 62 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 | 26 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 | 85 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490 | 67 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684 | 55 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 702 | 66 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 7 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 206 | 8 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 951 | 316 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057 | 378 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FM | Production stockée | 9 773 | 21 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 750 | 2 335 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 785 | 953 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 644 | 244 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 541 | 153 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 6 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 345 | 350 808 | ||
FZ | Charges sociales | 147 138 | 121 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 986 | 23 393 | ||
GE | Autres charges | 10 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 607 | 900 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 179 | 52 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 570 | 2 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 741 | 2 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 401 | 52 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857 | 2 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 1 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 | 4 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 7 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 689 | -3 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 369 | 4 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 814 | 959 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 093 | 914 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 721 | 44 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031 | 26 986 | 12 291 | 111 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 819 | 26 986 | 12 291 | 113 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 | 171 | 3 433 | |
UG | - Financières | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | ||
UX | Autres créances clients | 65 882 | |||
VB | T. V. A. | 8 243 | |||
VC | Groupe et associés | 84 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488 | 188 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 | 5 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 684 | 65 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 | 41 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925 | 24 925 | ||
VW | T.V.A. | 10 539 | 10 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 | 197 | ||
VI | Groupe et associés | 63 355 | 63 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 206 | 18 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460 | 189 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218 | 15 658 | 2 560 | 2 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 460 | 96 069 | 33 392 | 59 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | 6 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 852 | 113 514 | 70 338 | 95 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | 1 882 | |
BN | En cours de production de biens | 32 578 | 32 578 | 22 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 624 | 624 | 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 61 696 | |
BZ | Autres créances | 92 758 | 92 758 | 86 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 901 | 3 433 | 6 468 | 36 759 |
CF | Disponibilités | 10 925 | 10 925 | 60 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 741 | 23 741 | 11 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 152 | 3 433 | 234 719 | 282 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004 | 116 947 | 305 057 | 378 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 | 1 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721 | 44 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 106 | 62 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 | 26 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 | 85 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490 | 67 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684 | 55 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 702 | 66 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 7 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 206 | 8 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 951 | 316 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057 | 378 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FM | Production stockée | 9 773 | 21 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 750 | 2 335 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 785 | 953 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 644 | 244 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 541 | 153 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 6 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 345 | 350 808 | ||
FZ | Charges sociales | 147 138 | 121 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 986 | 23 393 | ||
GE | Autres charges | 10 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 607 | 900 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 179 | 52 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 570 | 2 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 741 | 2 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 401 | 52 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857 | 2 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 1 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 | 4 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 7 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 689 | -3 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 369 | 4 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 814 | 959 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 093 | 914 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 721 | 44 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031 | 26 986 | 12 291 | 111 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 819 | 26 986 | 12 291 | 113 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 | 171 | 3 433 | |
UG | - Financières | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | ||
UX | Autres créances clients | 65 882 | |||
VB | T. V. A. | 8 243 | |||
VC | Groupe et associés | 84 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488 | 188 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 | 5 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 684 | 65 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 | 41 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925 | 24 925 | ||
VW | T.V.A. | 10 539 | 10 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 | 197 | ||
VI | Groupe et associés | 63 355 | 63 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 206 | 18 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460 | 189 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218 | 15 658 | 2 560 | 2 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 460 | 96 069 | 33 392 | 59 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | 6 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 852 | 113 514 | 70 338 | 95 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | 1 882 | |
BN | En cours de production de biens | 32 578 | 32 578 | 22 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 624 | 624 | 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 61 696 | |
BZ | Autres créances | 92 758 | 92 758 | 86 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 901 | 3 433 | 6 468 | 36 759 |
CF | Disponibilités | 10 925 | 10 925 | 60 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 741 | 23 741 | 11 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 152 | 3 433 | 234 719 | 282 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004 | 116 947 | 305 057 | 378 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 | 1 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721 | 44 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 106 | 62 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 | 26 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 | 85 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490 | 67 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684 | 55 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 702 | 66 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 7 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 206 | 8 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 951 | 316 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057 | 378 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FM | Production stockée | 9 773 | 21 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 750 | 2 335 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 785 | 953 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 644 | 244 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 541 | 153 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 6 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 345 | 350 808 | ||
FZ | Charges sociales | 147 138 | 121 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 986 | 23 393 | ||
GE | Autres charges | 10 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 607 | 900 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 179 | 52 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 570 | 2 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 741 | 2 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 401 | 52 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857 | 2 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 1 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 | 4 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 7 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 689 | -3 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 369 | 4 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 814 | 959 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 093 | 914 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 721 | 44 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031 | 26 986 | 12 291 | 111 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 819 | 26 986 | 12 291 | 113 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 | 171 | 3 433 | |
UG | - Financières | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | ||
UX | Autres créances clients | 65 882 | |||
VB | T. V. A. | 8 243 | |||
VC | Groupe et associés | 84 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488 | 188 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 | 5 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 684 | 65 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 | 41 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925 | 24 925 | ||
VW | T.V.A. | 10 539 | 10 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 | 197 | ||
VI | Groupe et associés | 63 355 | 63 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 206 | 18 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460 | 189 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218 | 15 658 | 2 560 | 2 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 460 | 96 069 | 33 392 | 59 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | 6 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 852 | 113 514 | 70 338 | 95 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | 1 882 | |
BN | En cours de production de biens | 32 578 | 32 578 | 22 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 624 | 624 | 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 61 696 | |
BZ | Autres créances | 92 758 | 92 758 | 86 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 901 | 3 433 | 6 468 | 36 759 |
CF | Disponibilités | 10 925 | 10 925 | 60 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 741 | 23 741 | 11 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 152 | 3 433 | 234 719 | 282 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004 | 116 947 | 305 057 | 378 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 | 1 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721 | 44 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 106 | 62 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 | 26 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 | 85 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490 | 67 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684 | 55 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 702 | 66 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 7 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 206 | 8 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 951 | 316 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057 | 378 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FM | Production stockée | 9 773 | 21 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 750 | 2 335 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 785 | 953 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 644 | 244 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 541 | 153 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 6 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 345 | 350 808 | ||
FZ | Charges sociales | 147 138 | 121 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 986 | 23 393 | ||
GE | Autres charges | 10 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 607 | 900 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 179 | 52 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 570 | 2 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 741 | 2 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 401 | 52 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857 | 2 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 1 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 | 4 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 7 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 689 | -3 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 369 | 4 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 814 | 959 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 093 | 914 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 721 | 44 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031 | 26 986 | 12 291 | 111 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 819 | 26 986 | 12 291 | 113 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 | 171 | 3 433 | |
UG | - Financières | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | ||
UX | Autres créances clients | 65 882 | |||
VB | T. V. A. | 8 243 | |||
VC | Groupe et associés | 84 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488 | 188 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 | 5 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 684 | 65 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 | 41 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925 | 24 925 | ||
VW | T.V.A. | 10 539 | 10 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 | 197 | ||
VI | Groupe et associés | 63 355 | 63 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 206 | 18 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460 | 189 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 279 | 28 279 | 28 279 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218 | 15 658 | 2 560 | 2 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 460 | 96 069 | 33 392 | 59 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | 6 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 852 | 113 514 | 70 338 | 95 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | 1 882 | |
BN | En cours de production de biens | 32 578 | 32 578 | 22 805 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 624 | 624 | 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 882 | 65 882 | 61 696 | |
BZ | Autres créances | 92 758 | 92 758 | 86 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 901 | 3 433 | 6 468 | 36 759 |
CF | Disponibilités | 10 925 | 10 925 | 60 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 741 | 23 741 | 11 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 152 | 3 433 | 234 719 | 282 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 004 | 116 947 | 305 057 | 378 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 | 1 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721 | 44 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 106 | 62 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309 | 26 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 | 85 052 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 490 | 67 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684 | 55 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 702 | 66 080 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 7 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 206 | 8 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 951 | 316 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 305 057 | 378 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 138 244 | 1 138 244 | 927 875 | |
FM | Production stockée | 9 773 | 21 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 750 | 2 335 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 785 | 953 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 644 | 244 813 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 541 | 153 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 6 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 345 | 350 808 | ||
FZ | Charges sociales | 147 138 | 121 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 986 | 23 393 | ||
GE | Autres charges | 10 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 607 | 900 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 179 | 52 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 963 | 1 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 | 1 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 | 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 570 | 2 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 741 | 2 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 401 | 52 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857 | 2 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 1 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066 | 4 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 7 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 689 | -3 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 369 | 4 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 814 | 959 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 093 | 914 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 721 | 44 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 | 1 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 031 | 26 986 | 12 291 | 111 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 819 | 26 986 | 12 291 | 113 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 262 | 171 | 3 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 262 | 171 | 3 433 | |
UG | - Financières | 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 107 | 6 107 | ||
UX | Autres créances clients | 65 882 | |||
VB | T. V. A. | 8 243 | |||
VC | Groupe et associés | 84 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488 | 188 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309 | 5 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 684 | 65 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 | 41 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925 | 24 925 | ||
VW | T.V.A. | 10 539 | 10 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 | 197 | ||
VI | Groupe et associés | 63 355 | 63 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 206 | 18 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 460 | 189 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832 |