Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 647 | 647 | ||
AP | Constructions | 77 024 | 77 024 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 | 10 277 | 428 | 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 427 | 13 427 | 263 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 378 | 10 378 | 10 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
BJ | TOTAL (I) | 112 316 | 101 375 | 10 941 | 11 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 908 | |
BT | Marchandises | 95 965 | 5 381 | 90 583 | 95 812 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 823 | 6 148 | 100 675 | 79 561 |
BZ | Autres créances | 13 257 | 13 257 | 19 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 173 | 10 173 | 10 173 | |
CF | Disponibilités | 124 275 | 124 275 | 111 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 4 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 214 | 11 529 | 343 685 | 321 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530 | 112 904 | 354 626 | 332 685 |
CR | Parts à plus d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 660 | 28 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 866 | 2 866 | ||
DG | Autres réserves | 148 607 | 136 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441 | 12 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 692 | 180 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 | 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 | 2 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801 | 114 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 298 | 35 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 182 934 | 152 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626 | 332 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831 | 150 445 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 637 | 4 222 | 741 859 | 706 184 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 985 | 20 853 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 755 877 | 727 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 736 | 482 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 545 | 7 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 | -409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 638 | 77 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602 | 4 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 546 | 87 082 | ||
FZ | Charges sociales | 36 178 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 4 698 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 16 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 445 | 714 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 567 | 12 508 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -874 | -359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 441 | 12 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899 | 727 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340 | 715 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 441 | 12 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 | 647 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305 | 423 | 100 728 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952 | 423 | 101 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 698 | 5 381 | 4 698 | 5 381 |
6T | Sur comptes clients | 15 435 | 9 287 | 6 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 133 | 5 381 | 13 985 | 11 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 13 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 | 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 353 | 7 353 | ||
UX | Autres créances clients | 99 470 | 99 470 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 701 | 2 701 | ||
VB | T. V. A. | 3 485 | 3 485 | ||
VP | Divers | 2 348 | 2 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | 4 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007 | 123 872 | 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 801 | 137 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 081 | 10 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048 | 22 048 | ||
VW | T.V.A. | 6 501 | 6 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669 | 3 669 | ||
VI | Groupe et associés | 732 | 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831 | 180 831 |