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de Cadenet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 182 | 16 420 | 762 | 762 |
AP | Constructions | 622 235 | 251 902 | 370 333 | 310 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742 | 2 044 667 | 147 075 | 231 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 576 | 868 670 | 180 905 | 98 457 |
AV | Immobilisations en cours | 116 400 | 116 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | 7 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 004 244 | 3 181 659 | 822 585 | 649 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 523 | 18 523 | 11 421 | |
BN | En cours de production de biens | 405 000 | 405 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 972 387 | 1 972 387 | 2 658 001 | |
BZ | Autres créances | 336 747 | 336 747 | 245 833 | |
CF | Disponibilités | 1 651 102 | 1 651 102 | 1 789 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 238 | 14 238 | 39 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 998 | 4 397 998 | 4 919 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242 | 3 181 659 | 5 220 583 | 5 568 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 271 229 | 2 148 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776 | 123 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 432 853 | 2 693 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 196 | 7 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 196 | 109 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875 | 176 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 | 1 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730 | 1 434 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 135 706 | 1 142 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 8 614 | ||
EA | Autres dettes | 17 427 | 3 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 534 | 2 766 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583 | 5 568 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048 | 2 684 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 | |||
FD | Production vendue biens | 1 736 | 1 736 | 5 954 | |
FG | Production vendue services | 9 736 461 | 9 736 461 | 10 244 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 738 197 | 9 738 197 | 10 250 723 | |
FM | Production stockée | 230 000 | -283 000 | ||
FN | Production immobilisée | 217 860 | 125 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 963 | 92 449 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 361 028 | 10 185 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 512 | 1 415 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | 11 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 933 825 | 5 522 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 684 | 114 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 474 | 2 052 618 | ||
FZ | Charges sociales | 528 253 | 532 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 430 | 281 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 651 196 | 10 033 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -290 168 | 152 102 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 903 | 26 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | 2 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 647 | 28 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 174 | 5 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 174 | 5 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 526 | 23 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 694 | 175 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227 | 6 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729 | 14 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956 | 20 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338 | 59 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 | 14 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438 | 73 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 518 | -53 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631 | 10 234 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408 | 10 111 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -260 776 | 123 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 377 | 57 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420 | 16 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522 | 255 430 | 121 713 | 3 165 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942 | 255 430 | 121 713 | 3 181 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 196 | 102 000 | 7 196 | |
6T | Sur comptes clients | 16 098 | 16 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 098 | 16 098 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 294 | 118 098 | 7 196 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 109 | 7 109 | ||
UX | Autres créances clients | 1 972 387 | |||
VB | T. V. A. | 172 109 | |||
VP | Divers | 9 552 | |||
VC | Groupe et associés | 102 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482 | 2 330 482 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786 | 107 300 | 101 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 729 | 1 409 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 769 | 127 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632 | 148 632 | ||
VW | T.V.A. | 858 386 | 858 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655 | 7 655 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427 | 17 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534 | 2 679 048 | 101 486 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531 |