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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 108 019 | 108 019 | 75 000 | |
AP | Constructions | 411 724 | 151 548 | 260 176 | 231 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 283 | 377 203 | 61 080 | 52 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 596 | 143 725 | 49 871 | 37 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 | 58 | 58 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 166 924 | 672 476 | 494 449 | 416 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 956 | 121 956 | 108 077 | |
BN | En cours de production de biens | 32 856 | 32 856 | 45 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 | 1 824 | 2 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 305 | 276 305 | 316 829 | |
BZ | Autres créances | 42 181 | 42 181 | 35 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 32 828 | 32 828 | 49 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 127 | 7 127 | 2 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 615 078 | 615 078 | 661 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 002 | 672 476 | 1 109 526 | 1 077 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 200 | 99 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 920 | 9 920 | ||
DG | Autres réserves | 372 962 | 352 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 | 82 610 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 108 | 2 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 509 249 | 562 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 837 | 248 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162 | 50 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975 | 95 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 065 | 117 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 277 | 515 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 526 | 1 077 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634 | 294 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 543 | 9 543 | 4 937 | |
FG | Production vendue services | 1 572 849 | 1 572 849 | 1 662 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 392 | 1 582 392 | 1 667 564 | |
FM | Production stockée | -12 998 | 13 874 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 577 | 3 236 | ||
FQ | Autres produits | 3 690 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 971 | 1 688 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 443 | 591 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879 | -6 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 272 | 266 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 021 | 14 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 289 | 430 560 | ||
FZ | Charges sociales | 240 551 | 240 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 439 | 54 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 504 | |||
GE | Autres charges | 9 798 | 3 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 936 | 1 602 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 035 | 85 972 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 202 | 9 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 202 | 9 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 202 | -9 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 832 | 76 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 | 9 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 | 9 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850 | 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111 | 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 8 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 2 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 264 | 1 698 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 450 | 1 616 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 814 | 82 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 914 | 43 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 890 | 53 439 | 24 853 | 672 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 577 | 9 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 577 | 9 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 577 | 9 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 748 | |||
VB | T. V. A. | 11 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 614 | 325 614 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 352 | 31 709 | 118 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 975 | 109 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886 | 42 886 | ||
VW | T.V.A. | 61 722 | 61 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207 | 5 207 | ||
VI | Groupe et associés | 8 060 | 8 060 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 115 | 278 472 | 118 576 | 158 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735 |