Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 923 | 3 913 | 11 | 157 |
AP | Constructions | 23 311 | 23 311 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 415 | 1 344 192 | 19 222 | 62 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 430 | 67 078 | 28 351 | 42 344 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 509 946 | 1 438 494 | 71 452 | 128 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 094 | 210 094 | 192 825 | |
BN | En cours de production de biens | 230 375 | 230 375 | 98 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 773 | 94 773 | 89 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 184 | 502 184 | 702 533 | |
BZ | Autres créances | 98 102 | 98 102 | 129 925 | |
CF | Disponibilités | 140 508 | 140 508 | 124 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 093 | 16 093 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 292 130 | 1 292 130 | 1 354 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 076 | 1 438 494 | 1 363 581 | 1 483 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 004 830 | 1 004 830 | ||
DH | Report à nouveau | -282 535 | -247 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 656 | -35 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 139 | 837 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 27 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 27 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 | 15 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055 | 283 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 010 | 318 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 916 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 519 443 | 617 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 581 | 1 483 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 443 | 615 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 824 | 824 | 100 | |
FD | Production vendue biens | 3 527 978 | 3 527 978 | 3 619 751 | |
FG | Production vendue services | -6 880 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 528 802 | 3 528 802 | 3 612 971 | |
FM | Production stockée | 137 453 | 26 170 | ||
FN | Production immobilisée | 22 926 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 219 | 47 195 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 570 | 3 709 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 748 | 1 361 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 269 | 6 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 580 | 1 180 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 38 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 064 | 750 945 | ||
FZ | Charges sociales | 271 267 | 253 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 287 | 94 922 | ||
GE | Autres charges | 3 494 | 45 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 731 932 | 3 731 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 639 | -22 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 140 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 426 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 426 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 226 | -7 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -587 | -30 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185 | 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364 | 5 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549 | 5 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 269 | -4 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 050 | 3 711 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 746 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 656 | -35 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 467 | 10 092 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 475 | 3 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 | 364 | 3 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 659 | 61 923 | 1 434 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 207 | 62 287 | 1 438 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 744 | 2 744 | 25 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 502 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 039 | |||
VB | T. V. A. | 19 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 379 | 616 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 055 | 192 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 758 | 39 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087 | 66 087 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 924 | 69 924 | ||
VW | T.V.A. | 133 676 | 133 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566 | 12 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 | 2 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 443 | 519 443 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 |