2511Z : Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (NAFRev2 : 25)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 101 | 20 101 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 088 | 400 606 | 153 482 | 181 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 353 244 | 233 811 | 119 433 | 165 020 |
AV | Immobilisations en cours | 36 414 | | 36 414 | 36 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 815 | | 1 815 | 1 815 |
BJ | TOTAL (I) | 965 663 | 654 518 | 311 145 | 385 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 260 | | 112 260 | 94 390 |
BP | En cours de production de services | 87 834 | | 87 834 | 48 987 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 403 | | 69 403 | 3 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 518 | | 392 518 | 351 151 |
BZ | Autres créances | 68 426 | | 68 426 | 121 884 |
CF | Disponibilités | 445 296 | | 445 296 | 362 533 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 092 | | 4 092 | 4 954 |
CJ | TOTAL (II) | 1 179 829 | | 1 179 829 | 987 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 491 | 654 518 | 1 490 974 | 1 372 847 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 484 665 | 484 665 | | |
DG | Autres réserves | 199 987 | 199 987 | | |
DH | Report à nouveau | -1 216 272 | 691 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 864 | -1 216 963 | | |
DK | Provisions réglementées | | 1 043 | | |
DL | TOTAL (I) | -523 861 | -447 955 | | |
DP | Provisions pour risques | 1 180 454 | 1 226 910 | | |
DQ | Provisions pour charges | 6 943 | 8 370 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 187 397 | 1 235 280 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 | 109 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 087 | 125 225 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 424 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 067 | 235 626 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 301 | 194 454 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688 | 7 817 | | |
EA | Autres dettes | 464 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 670 | 17 865 | | |
EC | TOTAL (IV) | 827 438 | 585 521 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 974 | 1 372 847 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FD | Production vendue biens | 4 821 | | 4 821 | 2 855 |
FG | Production vendue services | 2 058 021 | | 2 058 021 | 2 821 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 842 | | 2 062 842 | 2 823 878 |
FM | Production stockée | | | 38 847 | -236 943 |
FN | Production immobilisée | | | | 27 708 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 2 120 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 409 | 68 745 |
FQ | Autres produits | | | 169 | 1 692 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 267 | 2 687 199 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 406 | 703 756 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 870 | 9 277 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 818 079 | 1 078 236 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426 | 29 648 |
FY | Salaires et traitements | | | 487 111 | 500 902 |
FZ | Charges sociales | | | 269 162 | 291 209 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 73 970 | 72 172 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000 | 1 212 435 |
GE | Autres charges | | | 500 | 6 268 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 785 | 3 903 903 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -61 518 | -1 216 704 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 | 344 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 348 | 344 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 637 | 984 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 637 | 984 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 289 | -640 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -69 807 | -1 217 344 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687 | 771 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 208 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729 | 35 979 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 | 2 000 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530 | 35 198 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786 | 37 198 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 057 | -1 220 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -1 600 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 344 | 2 723 522 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 208 | 3 940 485 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 864 | -1 216 963 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101 | | | 20 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 447 | 73 970 | | 634 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 548 | 73 970 | | 654 518 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
3Z | Total Provisions réglementées | 1 043 | | 1 043 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 187 397 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 235 280 | 8 000 | 55 883 | 1 187 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 236 323 | 8 000 | 56 926 | 1 187 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 8 000 | 55 883 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 1 043 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 1 815 | | | |
UX | Autres créances clients | 392 518 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 401 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 961 | | | |
VB | T. V. A. | 17 585 | | | |
VP | Divers | 7 838 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 092 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 851 | 465 036 | 1 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 067 | 307 067 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 811 | 32 811 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 347 | 119 347 | | |
VW | T.V.A. | 117 888 | 117 888 | | |
VX | Obligations cautionnées | 58 | 58 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 198 | 99 198 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688 | 3 688 | | |
VI | Groupe et associés | 124 087 | 124 087 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 | 464 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 22 670 | 22 670 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 438 | 827 438 | | |