Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 506 | 110 661 | 1 845 | |
AH | Fonds commercial | 379 934 | 379 934 | ||
AN | Terrains | 4 710 900 | 4 710 900 | ||
AP | Constructions | 32 073 151 | 16 306 121 | 15 767 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566 | 5 202 667 | 1 061 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 139 328 | 885 848 | 253 479 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 157 | 7 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 344 549 | 1 344 549 | ||
BF | Prêts | 1 094 965 | 1 094 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 127 059 | 22 505 299 | 24 621 760 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 346 | 37 346 | ||
BT | Marchandises | 8 214 806 | 19 594 | 8 195 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500 | 11 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 433 | 23 130 | 71 303 | |
BZ | Autres créances | 2 882 950 | 2 882 950 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 108 644 | 1 108 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 715 761 | 715 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 565 442 | 42 724 | 17 522 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 692 501 | 22 548 023 | 42 144 478 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 972 | |||
DG | Autres réserves | 17 129 162 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 804 860 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 316 077 | |||
EA | Autres dettes | 332 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 131 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 640 120 | 95 640 120 | ||
FD | Production vendue biens | 13 651 555 | 13 651 555 | ||
FG | Production vendue services | 999 579 | 999 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 291 254 | 110 291 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 257 | |||
FQ | Autres produits | 530 957 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 079 469 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 414 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -270 639 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 175 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 494 649 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 245 481 | |||
FZ | Charges sociales | 3 209 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 209 532 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 724 | |||
GE | Autres charges | 8 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 130 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 948 649 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 439 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 538 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 074 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 761 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 405 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 039 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 153 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 098 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 337 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 770 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 566 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 684 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 429 | 5 982 | 3 749 | 110 661 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343 569 | 2 203 551 | 152 482 | 22 394 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 998 | 2 209 533 | 156 231 | 22 505 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 242 | 68 242 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 208 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 190 | 208 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 432 | 68 242 | 208 190 | |
UJ | - Exceptionnelles | 68 242 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 094 966 | 6 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 715 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 111 | 3 699 370 | 1 088 741 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 411 | 12 411 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745 065 | 3 256 370 | 4 426 201 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 813 535 | 238 785 | 574 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 905 | 7 737 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 894 | 504 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 889 | 15 810 319 | 5 000 952 | 318 617 |