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Déposant 1 : DYNAMISM AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448969667
Mandataire 1 : AVOCONSEIL, SARL,
Mme MONNIER Anne-Cécile
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 522 | 34 522 | 1 715 | |
AH | Fonds commercial | 544 335 | 544 335 | 544 335 | |
AN | Terrains | 22 200 | 1 640 | 20 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300 | 335 886 | 88 414 | 110 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 081 | 766 145 | 581 936 | 596 068 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 984 | 1 984 | 1 984 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 779 | 11 779 | 18 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 202 | 1 138 193 | 1 249 009 | 1 273 767 |
BT | Marchandises | 8 236 856 | 114 928 | 8 121 928 | 8 351 211 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 325 | 24 973 | 1 608 352 | 1 940 015 |
BZ | Autres créances | 1 180 046 | 1 180 046 | 1 299 004 | |
CF | Disponibilités | 2 838 | 2 838 | 109 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 311 | 39 311 | 23 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 092 376 | 139 901 | 10 952 475 | 11 726 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578 | 1 278 094 | 12 201 484 | 13 000 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 774 706 | 428 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871 | 646 161 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 200 | 8 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 102 778 | 2 733 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 148 | 34 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 148 | 34 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161 | 2 279 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371 | 1 176 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534 | 5 166 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 359 | 693 494 | ||
EA | Autres dettes | 413 018 | 799 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 116 | 118 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 067 558 | 10 232 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484 | 13 000 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297 | 10 076 820 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319 | 2 023 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 820 227 | 35 930 235 | ||
FD | Production vendue biens | -220 143 | |||
FG | Production vendue services | 1 710 489 | 1 660 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 530 716 | 37 371 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 640 | 423 386 | ||
FQ | Autres produits | 16 791 | 3 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 703 146 | 37 801 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 080 002 | 32 293 064 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 204 418 | -575 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 236 092 | 2 039 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 541 | 247 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 734 795 | 1 700 529 | ||
FZ | Charges sociales | 762 487 | 746 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 284 | 147 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 557 | 98 619 | ||
GE | Autres charges | 13 666 | 4 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 642 843 | 36 681 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 303 | 1 120 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 | 2 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 541 | 72 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 541 | 72 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 384 | -70 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 009 919 | 1 050 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 2 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 | 258 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442 | 260 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 323 675 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 | 338 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 711 | -77 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 758 | 327 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745 | 38 064 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873 | 37 418 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 671 871 | 646 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808 | 1 715 | 34 522 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101 | 133 570 | 1 103 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909 | 135 284 | 1 138 193 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 327 | 3 179 | 31 148 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 064 | 114 928 | 90 064 | 114 928 |
6T | Sur comptes clients | 12 854 | 14 629 | 2 510 | 24 973 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 918 | 129 557 | 92 574 | 139 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 245 | 129 557 | 95 753 | 171 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 557 | 92 574 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 179 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 779 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 033 | |||
VB | T. V. A. | 6 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561 | |||
VC | Groupe et associés | 40 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461 | 2 852 682 | 11 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319 | 2 677 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842 | 74 581 | 81 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 261 | 97 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 534 | 4 536 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 345 | 246 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815 | 279 815 | ||
VW | T.V.A. | 149 280 | 149 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919 | 219 919 | ||
VI | Groupe et associés | 202 110 | 202 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018 | 413 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 116 | 90 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558 | 8 986 297 | 81 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166 |