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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : ENVHYRO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410792071
Adresse :
Zone Industrielle Bas de Bouchot
89460 CRAVANT
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : ENVHYRO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410792071
Adresse :
ZI Bas de Bouchot, Route de Lyon
89460 CRAVANT
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4A, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 416 | 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 973 | 1 295 079 | 755 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 746 | 61 218 | 148 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 744 | 7 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 268 880 | 1 356 714 | 912 166 | |
BN | En cours de production de biens | 35 276 | 35 276 | ||
BT | Marchandises | 106 236 | 106 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 346 526 | 49 762 | 1 296 764 | |
BZ | Autres créances | 332 243 | 332 243 | ||
CF | Disponibilités | 345 240 | 345 240 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 347 | 125 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 290 869 | 49 762 | 2 241 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 750 | 1 406 476 | 3 153 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 677 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 93 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 036 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 746 | |||
EA | Autres dettes | 706 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 059 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 961 | 3 825 | 884 786 | |
FG | Production vendue services | 5 169 151 | 5 169 151 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 050 112 | 3 825 | 6 053 937 | |
FM | Production stockée | -69 874 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 875 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 034 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 030 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 733 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 809 067 | |||
FZ | Charges sociales | 326 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 642 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 908 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 968 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 205 | |||
GS | Différences négatives de change | 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 375 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -919 343 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 394 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 654 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 911 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 404 | 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 293 | 313 949 | 201 944 | 1 356 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 305 | 314 353 | 201 944 | 1 356 714 |