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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 805 | 28 621 | 14 183 | 22 713 |
AN | Terrains | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AP | Constructions | 1 540 297 | 147 836 | 1 392 461 | 1 377 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195 | 260 927 | 423 268 | 442 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 335 | 352 498 | 139 837 | 115 069 |
CU | Autres participations | 69 463 | 69 463 | 68 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | 188 | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 865 983 | 789 883 | 2 076 100 | 2 070 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 069 | 15 069 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 864 | 2 864 | 2 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 | 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 461 538 | 18 255 | 443 283 | 532 681 |
BZ | Autres créances | 98 563 | 98 563 | 390 076 | |
CF | Disponibilités | 1 487 085 | 1 487 085 | 991 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 613 | 48 613 | 52 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 876 | 18 255 | 2 095 621 | 1 969 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859 | 808 138 | 4 171 721 | 4 039 763 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 680 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 996 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778 | |||
DH | Report à nouveau | 911 068 | 900 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522 | 119 971 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 481 976 | 478 510 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 995 019 | 1 719 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 780 | 55 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 780 | 55 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585 | 1 208 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 788 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660 | 443 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 841 | 405 023 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 33 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 922 | 2 264 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721 | 4 039 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 392 412 | 392 412 | 389 281 | |
FG | Production vendue services | 4 136 471 | 4 136 471 | 3 603 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 528 884 | 4 528 884 | 3 992 578 | |
FM | Production stockée | 181 | -4 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 636 169 | 511 930 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 095 | 29 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 198 344 | 4 529 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 417 | 275 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 041 552 | 1 968 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 235 | 113 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 524 | 1 405 527 | ||
FZ | Charges sociales | 494 807 | 431 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 780 | 180 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 41 268 | ||
GE | Autres charges | 49 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 785 | 4 416 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 559 | 113 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 809 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 282 | 8 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 091 | 8 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 149 | 21 809 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 149 | 21 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 058 | -12 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 500 | 100 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153 | 207 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277 | 32 107 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430 | 32 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748 | 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614 | 2 656 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362 | 3 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 068 | 29 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 469 | 9 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864 | 4 570 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343 | 4 450 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 522 | 119 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092 | 8 529 | 28 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151 | 234 329 | 29 219 | 761 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243 | 242 858 | 29 219 | 789 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 780 | 20 000 | 75 780 | |
6T | Sur comptes clients | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 17 490 | 18 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 545 | 37 490 | 94 036 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 654 | |||
UX | Autres créances clients | 418 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 9 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529 | |||
VP | Divers | 46 066 | |||
VC | Groupe et associés | 14 590 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902 | 566 061 | 42 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585 | 114 144 | 464 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 660 | 392 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 328 | 180 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387 | 183 387 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 122 391 | 122 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570 | 80 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316 | 10 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402 | 1 091 960 | 464 896 | 541 546 |