Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 | 225 | 455 | 591 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 | 225 | 555 | 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 930 | 51 930 | 66 941 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 680 | 7 680 | 13 782 | |
BT | Marchandises | 14 100 | 14 100 | 10 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 790 | 131 790 | 191 563 | |
BZ | Autres créances | 48 809 | 48 809 | 27 762 | |
CF | Disponibilités | 262 346 | 262 346 | 150 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 516 821 | 516 821 | 461 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 601 | 225 | 517 376 | 461 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 773 | 108 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 419 | 88 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 692 | 235 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476 | 194 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 972 | 7 380 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 684 | 203 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 376 | 461 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 684 | 203 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 725 | 10 258 | 125 983 | 180 063 |
FD | Production vendue biens | 441 882 | 367 902 | 809 784 | 609 867 |
FG | Production vendue services | 1 438 | 330 | 1 768 | 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 046 | 378 490 | 937 536 | 790 724 |
FM | Production stockée | -6 102 | 5 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 560 | 6 798 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 997 | 803 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 357 | 57 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 681 | 14 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 698 | 392 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 011 | -61 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 284 | 212 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130 | 2 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 004 | |||
FZ | Charges sociales | 14 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 | 89 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | |||
GE | Autres charges | 94 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 028 | 680 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 969 | 123 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | 43 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | 14 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 259 | 2 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 259 | 2 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 | 12 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 467 | 135 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 8 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749 | 26 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 30 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -21 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 299 | 26 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 753 | 827 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 334 | 738 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 419 | 88 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | 1 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 5 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 | 136 | 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886 | 136 | 5 797 | 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 560 | 23 560 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 560 | 23 560 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 131 790 | |||
VB | T. V. A. | 25 415 | |||
VC | Groupe et associés | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 766 | 180 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 476 | 153 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 | 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 715 | 20 715 | ||
VW | T.V.A. | 185 | 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 684 | 180 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 | 225 | 455 | 591 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 780 | 225 | 555 | 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 930 | 51 930 | 66 941 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 680 | 7 680 | 13 782 | |
BT | Marchandises | 14 100 | 14 100 | 10 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 790 | 131 790 | 191 563 | |
BZ | Autres créances | 48 809 | 48 809 | 27 762 | |
CF | Disponibilités | 262 346 | 262 346 | 150 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 | 168 | 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 516 821 | 516 821 | 461 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 601 | 225 | 517 376 | 461 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 773 | 108 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 419 | 88 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 336 692 | 235 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476 | 194 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 972 | 7 380 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 684 | 203 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 376 | 461 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 684 | 203 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 725 | 10 258 | 125 983 | 180 063 |
FD | Production vendue biens | 441 882 | 367 902 | 809 784 | 609 867 |
FG | Production vendue services | 1 438 | 330 | 1 768 | 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 046 | 378 490 | 937 536 | 790 724 |
FM | Production stockée | -6 102 | 5 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 560 | 6 798 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 954 997 | 803 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 357 | 57 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 681 | 14 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 698 | 392 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 011 | -61 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 284 | 212 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130 | 2 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 004 | |||
FZ | Charges sociales | 14 578 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 | 89 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | |||
GE | Autres charges | 94 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 810 028 | 680 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 969 | 123 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 757 | 43 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 757 | 14 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 259 | 2 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 259 | 2 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 | 12 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 467 | 135 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 8 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749 | 26 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 30 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 749 | -21 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 299 | 26 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 753 | 827 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 334 | 738 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 419 | 88 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | 1 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797 | 5 797 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 | 136 | 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886 | 136 | 5 797 | 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 560 | 23 560 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 560 | 23 560 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 131 790 | |||
VB | T. V. A. | 25 415 | |||
VC | Groupe et associés | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 766 | 180 766 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 476 | 153 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 | 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 715 | 20 715 | ||
VW | T.V.A. | 185 | 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 684 | 180 684 |