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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 501 | 8 806 | 11 695 | |
AH | Fonds commercial | 295 000 | 295 000 | ||
AP | Constructions | 134 435 | 6 658 | 127 777 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 407 | 79 479 | 50 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 093 | 67 641 | 12 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 802 | 15 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 238 | 162 584 | 513 654 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 540 | 41 540 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 034 | 29 034 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 | 66 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 385 | 2 226 | 78 159 | |
BZ | Autres créances | 22 572 | 22 572 | ||
CF | Disponibilités | 112 210 | 112 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 264 | 6 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 072 | 2 226 | 289 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 310 | 164 810 | 803 500 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 803 500 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 716 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 495 | 3 495 | ||
FD | Production vendue biens | 330 555 | 330 555 | ||
FG | Production vendue services | 940 032 | 940 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 082 | 1 274 082 | ||
FM | Production stockée | 21 698 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 578 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 392 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 420 | |||
FZ | Charges sociales | 186 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 348 | |||
GE | Autres charges | 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 712 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 712 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806 | 8 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 953 | 175 | 153 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 758 | 175 | 162 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 807 | 5 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 226 | 2 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 226 | 2 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 033 | 8 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 802 | 15 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 474 | 2 474 | ||
UX | Autres créances clients | 77 912 | 77 912 | ||
VB | T. V. A. | 16 766 | 16 766 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807 | 5 807 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 264 | 6 264 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 024 | 125 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 933 | 5 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 714 | 172 141 | 36 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 680 | 92 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 | 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278 | 52 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 401 | 2 401 | ||
VW | T.V.A. | 11 004 | 11 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739 | 3 739 | ||
VI | Groupe et associés | 8 266 | 8 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 289 | 348 716 | 36 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 501 | 8 806 | 11 695 | |
AH | Fonds commercial | 295 000 | 295 000 | ||
AP | Constructions | 134 435 | 6 658 | 127 777 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 407 | 79 479 | 50 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 093 | 67 641 | 12 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 802 | 15 802 | ||
BJ | TOTAL (I) | 676 238 | 162 584 | 513 654 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 540 | 41 540 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 034 | 29 034 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 | 66 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 385 | 2 226 | 78 159 | |
BZ | Autres créances | 22 572 | 22 572 | ||
CF | Disponibilités | 112 210 | 112 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 264 | 6 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 292 072 | 2 226 | 289 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 310 | 164 810 | 803 500 | |
CP | Parts à moins d’un an | 15 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 395 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 803 500 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 716 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 495 | 3 495 | ||
FD | Production vendue biens | 330 555 | 330 555 | ||
FG | Production vendue services | 940 032 | 940 032 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 082 | 1 274 082 | ||
FM | Production stockée | 21 698 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 578 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 392 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 369 420 | |||
FZ | Charges sociales | 186 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 348 | |||
GE | Autres charges | 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 712 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 712 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806 | 8 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 953 | 175 | 153 778 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 758 | 175 | 162 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 807 | 5 807 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 226 | 2 226 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 226 | 2 226 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 033 | 8 033 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 802 | 15 802 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 474 | 2 474 | ||
UX | Autres créances clients | 77 912 | 77 912 | ||
VB | T. V. A. | 16 766 | 16 766 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807 | 5 807 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 264 | 6 264 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 024 | 125 024 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 933 | 5 933 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 714 | 172 141 | 36 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 680 | 92 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 | 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278 | 52 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 401 | 2 401 | ||
VW | T.V.A. | 11 004 | 11 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739 | 3 739 | ||
VI | Groupe et associés | 8 266 | 8 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 289 | 348 716 | 36 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732 |